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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,29 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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14.01.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund wurde am 14. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,29 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,29 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,49 €
Auflagedatum
14. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin Franklin, Ali Almufti, Muzo Kayacan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CH
Schweiz
CA
Kanada
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
458
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund machen 37,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Alphabet Inc Class A
Broadcom Inc
Walmart Inc
Alphabet Inc Class C
Morgan Stanley
Branchen
Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -77,50£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,61%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund beträgt seit dem 14.1.2025 -7,57% (entspricht -7,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,53% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -7,57% | -7,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17£ | 0,20% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 105 Mrd. € | 19.05.10 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,07% | Physisch | Thesaurierend | 61 Mrd. € | 14.05.19 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0,07% | Physisch | Ausschüttend | 61 Mrd. € | 22.05.12 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 0,05% | Synthetisch | Ausschüttend | 37 Mrd. € | 26.10.15 |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 37 Mrd. € | 08.12.14 |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0,05% | Synthetisch | Thesaurierend | 37 Mrd. € | 20.05.10 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 0,03% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.10.23 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0,03% | Physisch | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 19.03.12 |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 0,05% | Physisch | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.10.18 |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF | 0,07% | Synthetisch | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund an?
Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage US Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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