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Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund

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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
371,73 Mio. €
Positionen
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340
Auflage
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28.08.2024

Kurs

$
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund wurde am 28. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 371,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,23%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

371,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,03 Mio. €

Auflagedatum

28. August 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sipke Moes, Luuk Cummins, Rik den Hartog, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

19.13239
19,13%

Frankreich

15.7011
15,70%

Vereinigtes Königreich

10.74663
10,75%

Deutschland

9.73547
9,74%

Niederlande

9.23169
9,23%

Schweiz

6.86273
6,86%

Spanien

5.82909
5,83%

Italien

4.05787
4,06%

Belgien

3.44108
3,44%

Schweden

3.43233
3,43%

Norwegen

1.91784
1,92%

Irland

1.80795
1,81%

Finnland

1.53577
1,54%

Dänemark

1.38477
1,38%

Australien

1.29254
1,29%

Österreich

0.90726
0,91%

Portugal

0.69148
0,69%

Singapur

0.25956
0,26%

Neuseeland

0.22471
0,22%

Luxemburg

0.20663
0,21%

Regionen

Europa
77.48968999999998
77,49%
Amerika
19.13239
19,13%
Ozeanien
1.51725
1,52%
Asien
0.25956
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund enthalten:
EUR
Euro
53.14539
53,15%
USD
US Dollar
19.13239
19,13%
GBP
Pfund Sterling
10.74663
10,75%
CHF
Schweizer Franken
6.86273
6,86%
SEK
Schwedische Krone
3.43233
3,43%
NOK
Norwegische Krone
1.91784
1,92%
DKK
Dänische Krone
1.38477
1,38%
AUD
Australischer Dollar
1.29254
1,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.25956
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.22471
0,22%

Diversifikation

Wie breit der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

6.3873799999999985
6,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund machen 6,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Verizon Communications Inc. 4.25%
0.71215
0,71%
JPMorgan Chase & Co.
0.69774
0,70%
JPMorgan Chase & Co.
0.67407
0,67%
Volkswagen Bank GmbH 4.625%
0.67161
0,67%
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.25%
0.66435
0,66%
Euroclear Bank S.A./N.V. 3.625%
0.62078
0,62%
Chubb INA Holdings Inc 1.4%
0.61347
0,61%
Morgan Stanley
0.59075
0,59%
Deutsche Telekom AG 3.25%
0.58495
0,58%
Digital Dutch Finco BV 1.25%
0.55751
0,56%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.27485
0,27%
Unternehmensanleihen
95.73077
95,73%
Besicherte Anleihen
0.49022
0,49%
Wandelanleihen
-
Cash
1.6125
1,61%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
24.46871
24,47%
3 bis 5 Jahre
23.1401
23,14%
1 bis 3 Jahre
20.660089999999997
20,66%
7 bis 10 Jahre
17.63157
17,63%
10 bis 15 Jahre
5.22513
5,23%
15 bis 20 Jahre
2.28182
2,28%
20 bis 30 Jahre
1.11697
1,12%
Über 30 Jahre
0.38785
0,39%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,54%
Durchschnittlicher Kupon
2,62%
Aktuelle Rendite
2,55%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 40,00€ an Gewinn erzielt, also +4,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund beträgt seit dem 28.8.2024 4,00% (entspricht 4,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,19%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,87%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,29%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,46%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
28.8.2024 - 13.5.2025
+4,00%+4,00%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund an?

Schüttet der Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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