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Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund
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TER
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0,34%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,35 €
Positionen
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138
Auflage
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26.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund wurde am 26. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,35 €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Treasuries TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,34%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,35 €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 €
Auflagedatum
26. November 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
KR
Südkorea
DE
Deutschland
AT
Österreich
AU
Australien
CA
Kanada
BE
Belgien
TH
Thailand
MX
Mexiko
SG
Singapur
MY
Malaysia
PL
Polen
NL
Niederlande
ID
Indonesien
GR
Griechenland
CH
Schweiz
PT
Portugal
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
SE
Schweden
CO
Kolumbien
PE
Peru
NO
Norwegen
DK
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
138
0
94
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund machen 28,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
Japan (Government Of) 2.1%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.375%
Japan (Government Of) 0.9%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United States Treasury Notes 4.875%
Japan (Government Of) 0.7%
United States Treasury Notes 4.125%
France (Republic Of) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,43%Aktuelle Rendite
3,08%Durchschnittlicher Kupon
2,96%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -52,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -1,01% (entspricht -1,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,01% | -1,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund an?
Schüttet der Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Legal & General ICAV - L&G Global Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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