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Northern Trust Global Bond Select Index Fund
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TER
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0,18%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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628,39 Mio. €
Positionen
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3.841
Auflage
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21.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 628,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive Global Bond ESG Climate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive Global Bond ESG Climate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
628,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,13 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
KR
Südkorea
CH
Schweiz
NL
Niederlande
AT
Österreich
ID
Indonesien
BE
Belgien
MX
Mexiko
SE
Schweden
MY
Malaysia
TH
Thailand
FI
Finnland
DK
Dänemark
SG
Singapur
PT
Portugal
PL
Polen
IL
Israel
IE
Irland
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
SA
Saudi-Arabien
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
HU
Ungarn
PE
Peru
CL
Chile
NZ
Neuseeland
SK
Slowakei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GR
Griechenland
HR
Kroatien
IN
Indien
PA
Panama
SI
Slowenien
QA
Katar
KZ
Kasachstan
TW
Taiwan
LU
Luxemburg
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust Global Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
3.841
0
3.813
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund machen 7,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.5%
France (Republic Of) 2.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.63%
Indonesia (Republic of) 1.33%
United States Treasury Notes 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
Canada (Government of) 2.25%
Germany (Federal Republic Of) 0%
United States Treasury Bonds 4.38%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.13%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,64%Aktuelle Rendite
3,11%Durchschnittlicher Kupon
3,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,90£ an Gewinn erzielt, also +1,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Northern Trust Global Bond Select Index Fund beträgt seit dem 21.11.2022 7,92% (entspricht 2,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,76% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,92% | +2,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,91£ | 2,85% |
| 2024 | 2,34£ | 2,32% |
| 2023 | 0,65£ | 0,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Bond Select Index Fund
Volatilität
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3,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,58
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?
Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?
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