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Northern Trust Global Bond Select Index Fund
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TER
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0,18%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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649,08 Mio. €
Positionen
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3.858
Auflage
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21.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wurde am 21. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 649,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive Global Bond ESG Climate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive Global Bond ESG Climate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,18%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
649,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,8 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chaitanya (Chaitu) Mandavakuriti
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
CH
Schweiz
AT
Österreich
ID
Indonesien
BE
Belgien
MX
Mexiko
SE
Schweden
MY
Malaysia
TH
Thailand
FI
Finnland
PT
Portugal
DK
Dänemark
SG
Singapur
PL
Polen
IL
Israel
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
PE
Peru
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
CL
Chile
SK
Slowakei
GR
Griechenland
HR
Kroatien
IN
Indien
LU
Luxemburg
PA
Panama
SI
Slowenien
QA
Katar
HK
Hongkong
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Bond Select Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust Global Bond Select Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
3.858
0
3.825
33
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,81%Aktuelle Rendite
3,13%Durchschnittlicher Kupon
3,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Bond Select Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 4,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 57,30£ an Gewinn erzielt, also +5,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Northern Trust Global Bond Select Index Fund beträgt seit dem 21.11.2022 11,99% (entspricht 2,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,68% | +3,41% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,99% | +2,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,91£ | 2,85% |
| 2024 | 2,34£ | 2,32% |
| 2023 | 0,65£ | 0,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Bond Select Index Fund
Volatilität
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2,50%
1 Jahr
3,43%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,05%
1 Jahr
-5,05%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,11
1 Jahr
0,98
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Global Bond Fund | 0,39% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 12.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Bond Select Index Fund?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Bond Select Index Fund an?
Schüttet der Northern Trust Global Bond Select Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Bond Select Index Fund?
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