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First Eagle US Small Cap Opportunity Fund

ISIN
IE000FXTR575
WKN
A3C4WV

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,84 €
Positionen
?
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259
Auflage
?
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01.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund wurde am 1. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,84 €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,84 €

Volumen der Anteilsklasse

92,84 €

Auflagedatum

1. April 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den First Eagle US Small Cap Opportunity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

92.6159
92,62%
CM

Kamerun

0.82543
0,83%
GB

Vereinigtes Königreich

0.58191
0,58%
MH

Marshallinseln

0.46864
0,47%
HK

Hongkong

0.40195
0,40%
BE

Belgien

0.12376
0,12%
IN

Indien

0.07398
0,07%

Regionen

Amerika
92.6159
92,62%
Afrika
0.82543
0,83%
Europa
0.70567
0,71%
Asien
0.47592999999999996
0,48%
Ozeanien
0.46864
0,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im First Eagle US Small Cap Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.08453999999999
93,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.82543
0,83%
GBP
Pfund Sterling
0.58191
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.40195
0,40%
EUR
Euro
0.12376
0,12%
INR
Indische Rupie
0.07398
0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.906609999999999
8,91%
259
243
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund machen 8,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intrepid Potash Inc
1.03083
1,03%
Insteel Industries Inc
0.9854
0,99%
Lincoln National Corp
0.91923
0,92%
TTM Technologies Inc
0.89212
0,89%
Lincoln Educational Services Corp
0.8755
0,88%
Louisiana-Pacific Corp
0.8731
0,87%
CECO Environmental Corp
0.86844
0,87%
Golar LNG Ltd
0.82543
0,83%
Whitestone REIT
0.81866
0,82%
Advanced Energy Industries Inc
0.8179
0,82%

Branchen

Der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
7.8467
7,85%
Hardware
7.0748
7,07%
Industrieprodukte
6.29443
6,29%
Versicherungen
5.86636
5,87%
Gesundheitsdienstleister
4.90523
4,91%
Banken
4.66512
4,67%
Bauwesen
4.32541
4,33%
Medizinprodukte & Geräte
4.26514
4,27%
Hausbau & Bauwesen
3.27829
3,28%
REITs
3.11639
3,12%
Halbleiter
3.08025
3,08%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.98582
2,99%
Software
2.92718
2,93%
Verpackte Konsumgüter
2.80931
2,81%
Metalle & Bergbau
2.78514
2,79%
Transport
2.56808
2,57%
Restaurants
2.09376
2,09%
Chemikalien
1.84678
1,85%
Immobilien
1.72842
1,73%
Industrievertrieb
1.68024
1,68%
Bildung
1.57641
1,58%
Fahrzeuge & Komponenten
1.54324
1,54%
Medien
1.53833
1,54%
Regulierte Versorger
1.53528
1,54%
Zykl. Konsumgüter
1.45892
1,46%
Schwere Maschinen
1.40173
1,40%
Landwirtschaft
1.38165
1,38%
Haushaltsprodukte
1.23033
1,23%
Unternehmensdienste
1.06616
1,07%
Reisen & Freizeit
0.77774
0,78%
Stahl
0.69804
0,70%
Interaktive Medien
0.67335
0,67%
Kapitalmärkte
0.60904
0,61%
Basiskonsumgüter
0.54036
0,54%
Forsterzeugnisse
0.52967
0,53%
Behälter & Verpackungen
0.43941
0,44%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43709
0,44%
Kleidung & Accessoires
0.43166
0,43%
Konglomerate
0.38666
0,39%
Pharmaunternehmen
0.21286
0,21%
Krankenversicherungen
0.18657
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12767
0,13%
Baustoffe
0.12376
0,12%
Telekommunikation
0.04278
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 148,90£ an Gewinn erzielt, also +14,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +602,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund beträgt seit dem 17.4.2025 14,89% (entspricht 14,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+9,46%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
17.4.2025 - 13.5.2025
+14,89%+14,89%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum First Eagle US Small Cap Opportunity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,9 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,66%Thesaurierend2,9 Mrd. €15.12.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund2,44%Thesaurierend2,9 Mrd. €17.09.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,74%Thesaurierend2,9 Mrd. €12.06.25
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,9 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,9 Mrd. €22.05.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den First Eagle US Small Cap Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim First Eagle US Small Cap Opportunity Fund an?

Schüttet der First Eagle US Small Cap Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des First Eagle US Small Cap Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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