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TER
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Evelyn Smart Cautious Fund

ISIN
IE000G0FVN09

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,66 Mio. €
Positionen
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23
Auflage
?
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07.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Evelyn Smart Cautious Fund wurde am 7. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UK CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

UK CPI

Gesamtkosten (TER)

0,29%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,66 Mio. €

Auflagedatum

7. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

KBA Consulting Management Limited

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.85255
34,85%
GB

Vereinigtes Königreich

27.03746
27,04%
JP

Japan

4.23718
4,24%
DE

Deutschland

2.55838
2,56%
FR

Frankreich

2.32505
2,33%
CH

Schweiz

1.62494
1,62%
AU

Australien

1.62299
1,62%
CN

China

1.47013
1,47%
CA

Kanada

1.23751
1,24%
NL

Niederlande

1.21753
1,22%
KR

Südkorea

1.16405
1,16%
IN

Indien

1.10709
1,11%
ES

Spanien

0.83594
0,84%
TW

Taiwan

0.77411
0,77%
IT

Italien

0.63136
0,63%
SE

Schweden

0.56538
0,57%
SA

Saudi-Arabien

0.48943
0,49%
HK

Hongkong

0.38884
0,39%
DK

Dänemark

0.38726
0,39%
SG

Singapur

0.36818
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.27197
0,27%
FI

Finnland

0.25115
0,25%
BE

Belgien

0.23054
0,23%
MY

Malaysia

0.20367
0,20%
BR

Brasilien

0.19061
0,19%
NO

Norwegen

0.17646
0,18%
IE

Irland

0.16972
0,17%
KW

Kuwait

0.13203
0,13%
QA

Katar

0.13137
0,13%
AT

Österreich

0.12922
0,13%
MX

Mexiko

0.09271
0,09%
TH

Thailand

0.08841
0,09%
GR

Griechenland

0.07989
0,08%
TR

Türkei

0.07975
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07221
0,07%
PH

Philippinen

0.07052
0,07%
PE

Peru

0.06288
0,06%
CL

Chile

0.05514
0,06%
ZA

Südafrika

0.04506
0,05%
PT

Portugal

0.04265
0,04%
IL

Israel

0.04156
0,04%
ID

Indonesien

0.04042
0,04%
CZ

Tschechien

0.03553
0,04%
PL

Polen

0.02733
0,03%
HU

Ungarn

0.01976
0,02%
LU

Luxemburg

0.01873
0,02%
LT

Litauen

0.01375
0,01%
MO

Macao

0.0137
0,01%
EG

Ägypten

0.01188
0,01%

Regionen

Europa
38.38204999999999
38,38%
Amerika
36.431250000000006
36,43%
Asien
11.141080000000004
11,14%
Ozeanien
1.6951999999999998
1,70%
Afrika
0.056940000000000004
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Evelyn Smart Cautious Fund enthalten:
USD
US Dollar
34.85255
34,85%
GBP
Pfund Sterling
27.03746
27,04%
EUR
Euro
8.50807
8,51%
JPY
Japanischer Yen
4.23718
4,24%
CHF
Schweizer Franken
1.62494
1,62%
AUD
Australischer Dollar
1.62299
1,62%
CNY
Renminbi Yuan
1.47013
1,47%
CAD
Kanadischer Dollar
1.23751
1,24%
KRW
Südkoreanischer Won
1.16405
1,16%
INR
Indische Rupie
1.10709
1,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77411
0,77%
SEK
Schwedische Krone
0.56538
0,57%
SAR
Saudi-Riyal
0.48943
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.38884
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.38726
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.36818
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.27197
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20367
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.19061
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.17646
0,18%
KWD
Kuwait-Dinar
0.13203
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.13137
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.09271
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08841
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.07975
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07221
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.07052
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.06288
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05514
0,06%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04506
0,05%
ILS
Shekel
0.04156
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04042
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03553
0,04%
PLN
Złoty
0.02733
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01976
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0137
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01188
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Evelyn Smart Cautious Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

63.29686
63,30%
23
0
8
15

Branchen

Der Evelyn Smart Cautious Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.28088
4,28%
Software
3.13203
3,13%
Halbleiter
2.93226
2,93%
Pharmaunternehmen
2.36652
2,37%
Hardware
2.347
2,35%
Versicherungen
1.9008
1,90%
Zykl. Konsumgüter
1.83133
1,83%
Öl & Gas
1.71263
1,71%
Verpackte Konsumgüter
1.64456
1,64%
Interaktive Medien
1.48049
1,48%
Industrieprodukte
1.44174
1,44%
Regulierte Versorger
1.30335
1,30%
Telekommunikation
1.29447
1,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.20779
1,21%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07834
1,08%
Kapitalmärkte
0.98464
0,98%
REITs
0.94804
0,95%
Unternehmensdienste
0.78563
0,79%
Metalle & Bergbau
0.76922
0,77%
Transport
0.71431
0,71%
Chemikalien
0.69802
0,70%
Vermögensverwaltung
0.6837
0,68%
Basiskonsumgüter
0.67407
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.65908
0,66%
Reisen & Freizeit
0.60561
0,61%
Medien
0.58588
0,59%
Bauwesen
0.57188
0,57%
Kreditdienstleistungen
0.56357
0,56%
Konglomerate
0.5393
0,54%
Tabakprodukte
0.45051
0,45%
Restaurants
0.38972
0,39%
Biotechnologie
0.34799
0,35%
Immobilien
0.31981
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.3048
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29554
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.28105
0,28%
Med. Diagnostik & Forschung
0.27659
0,28%
Schwere Maschinen
0.26682
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26515
0,27%
Hausbau & Bauwesen
0.21799
0,22%
Krankenversicherungen
0.21081
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18239
0,18%
Industrievertrieb
0.17614
0,18%
Baustoffe
0.1469
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.0962
0,10%
Stahl
0.09026
0,09%
Landwirtschaft
0.08671
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08617
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.06908
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06233
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04204
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03591
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02578
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02458
0,02%
Bildung
0.00075
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 220,70£ an Gewinn erzielt, also +22,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,24%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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HSBC World Selection - Balanced Portfolio1,39%Ausschüttend6,6 Mrd. €02.01.09
HSBC World Selection - Balanced Portfolio0,62%Thesaurierend6,6 Mrd. €03.12.12
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Evelyn Smart Cautious Fund?

Welche Kosten fallen beim Evelyn Smart Cautious Fund an?

Schüttet der Evelyn Smart Cautious Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Evelyn Smart Cautious Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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