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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
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TER
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Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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138,75 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
138,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
44,82 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
BR
Brasilien
CA
Kanada
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
AU
Australien
CH
Schweiz
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
CN
China
PE
Peru
IL
Israel
SE
Schweden
MO
Macao
ID
Indonesien
KR
Südkorea
AT
Österreich
FI
Finnland
SG
Singapur
HK
Hongkong
TH
Thailand
PL
Polen
ZA
Südafrika
QA
Katar
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
DK
Dänemark
BE
Belgien
KW
Kuwait
GR
Griechenland
NG
Nigeria
NO
Norwegen
MA
Marokko
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
TW
Taiwan
PH
Philippinen
PA
Panama
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
GH
Ghana
AO
Angola
TT
Trinidad und Tobago
CY
Zypern
RS
Serbien
GT
Guatemala
CI
Elfenbeinküste
BH
Bahrain
PY
Paraguay
RO
Rumänien
CR
Costa Rica
GE
Georgien
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
QAR
Katar-Riyal
KZT
Tenge
DKK
Dänische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
26
5
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) machen 84,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
United States Treasury Bills
JB FI EM Corporate USD Z
JB Fixed Income Invm Grd Corp $ USD Z
United States Treasury Bills
Msci Eafe Sep25
United States Treasury Bills
United States Treasury Notes 4.88%
United States Treasury Notes 5%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 234,60$ an Gewinn erzielt, also +23,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) beträgt seit dem 5.4.2023 23,46% (entspricht 11,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,90% | +8,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,46% | +11,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)
Volatilität
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6,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,75
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,89% | Ausschüttend | 47 Mrd. € | 10.04.14 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 0,50% | Ausschüttend | 47 Mrd. € | 03.06.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,30% | Ausschüttend | 47 Mrd. € | 17.11.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (USD)?
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