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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

ISIN
IE000G6RGF16

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,41 Mio. €
Positionen
?
413
Auflage
?
25.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

64,41 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,73 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

26.56931
26,57%

Taiwan

23.56834
23,57%

Südkorea

14.09696
14,10%

Brasilien

5.74014
5,74%

Saudi-Arabien

5.31092
5,31%

Südafrika

4.7872
4,79%

Mexiko

3.18765
3,19%

Malaysia

2.87933
2,88%

Thailand

2.80401
2,80%

Vereinigte Arabische Emirate

2.32467
2,32%

Indonesien

2.10807
2,11%

Polen

1.23791
1,24%

Griechenland

0.90679
0,91%

Kuwait

0.84226
0,84%

Türkei

0.73988
0,74%

Katar

0.64902
0,65%

Chile

0.55729
0,56%

Philippinen

0.3355
0,34%

Vereinigte Staaten

0.31173
0,31%

Ungarn

0.29341
0,29%

China

0.13687
0,14%

Kolumbien

0.12233
0,12%

Australien

0.06038
0,06%

Tschechien

0.03947
0,04%

Regionen

Asien
82.36679000000001
82,37%
Amerika
9.91914
9,92%
Afrika
4.7872
4,79%
Europa
2.48234
2,48%
Ozeanien
0.06038
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
26.56931
26,57%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
23.56834
23,57%
KRW
Südkoreanischer Won
14.09696
14,10%
BRL
Brasilianischer Real
5.74014
5,74%
SAR
Saudi-Riyal
5.31092
5,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.7872
4,79%
MXN
Mexikanischer Peso
3.18765
3,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.87933
2,88%
THB
Thailändischer Baht
2.80401
2,80%
AED
Arabischer Dirham
2.32467
2,32%
IDR
Indonesische Rupiah
2.10807
2,11%
PLN
Złoty
1.23791
1,24%
EUR
Euro
0.91155
0,91%
KWD
Kuwait-Dinar
0.84226
0,84%
TRY
Türkische Lira
0.73988
0,74%
QAR
Katar-Riyal
0.64902
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.55729
0,56%
PHP
Philippinischer Peso
0.3355
0,34%
USD
US Dollar
0.31173
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.29341
0,29%
CNY
Renminbi Yuan
0.13687
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.12233
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.06038
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.03947
0,04%

Diversifikation

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.048420000000004
28,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund machen 28,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Icon
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.56568
9,57%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
4.26364
4,26%
Reliance Industries Ltd Icon
Reliance Industries Ltd
2.41184
2,41%
HDFC Bank Ltd
2.3107
2,31%
MediaTek Inc Icon
MediaTek Inc
1.83511
1,84%
ICICI Bank Ltd Icon
ICICI Bank Ltd
1.68993
1,69%
Al Rajhi Bank Icon
Al Rajhi Bank
1.60317
1,60%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
1.53658
1,54%
SK Hynix Inc Icon
SK Hynix Inc
1.49799
1,50%
Infosys Ltd Icon
Infosys Ltd
1.33378
1,33%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
22.64301
22,64%
Halbleiter
15.23374
15,23%
Hardware
9.36329
9,36%
Telekommunikation
6.08746
6,09%
Software
4.55461
4,55%
Öl & Gas
4.23294
4,23%
Versicherungen
3.51655
3,52%
Zykl. Konsumgüter
3.3114
3,31%
Fahrzeuge & Komponenten
3.13769
3,14%
Metalle & Bergbau
2.92225
2,92%
Bauwesen
2.40105
2,40%
Getränke (alkoholisch)
2.16002
2,16%
Pharmaunternehmen
1.94117
1,94%
Gesundheitsdienstleister
1.60943
1,61%
Stahl
1.33537
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.3339
1,33%
Kapitalmärkte
1.29178
1,29%
Regulierte Versorger
1.13869
1,14%
Landwirtschaft
1.13038
1,13%
Basiskonsumgüter
1.00467
1,00%
Interaktive Medien
0.89463
0,89%
Industrieprodukte
0.85821
0,86%
Transport
0.83592
0,84%
Reisen & Freizeit
0.81982
0,82%
Kreditdienstleistungen
0.79898
0,80%
Immobilien
0.75758
0,76%
Chemikalien
0.5006
0,50%
Konglomerate
0.49574
0,50%
Haushaltsprodukte
0.46412
0,46%
Baustoffe
0.44134
0,44%
Biotechnologie
0.4377
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41949
0,42%
Finanzdienstleistungen
0.41219
0,41%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3363
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22552
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21033
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.12258
0,12%
Medien
0.09153
0,09%
Bildung
0.07438
0,07%
Schwere Maschinen
0.04912
0,05%
Unternehmensdienste
0.00928
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,60€ an Gewinn erzielt, also +2,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 25.6.2024 2,46% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+5,47%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,04%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+4,83%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+4,98%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
25.6.2024 - 14.5.2025
+2,46%+2,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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