BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund kannst du unter der ISIN IE000G6RGF16 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

IE000G6RGF16

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,32 Mio. €

Positionen

484

Auflage

25.06.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16 Mio. €

Auflagedatum

25. Juni 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Taiwan

26.76918

26,77%

Indien

22.29267

22,29%

Südkorea

16.05624

16,06%

Brasilien

4.94954

4,95%

Südafrika

4.49691

4,50%

Saudi-Arabien

4.41994

4,42%

Mexiko

2.75751

2,76%

Vereinigte Arabische Emirate

2.29427

2,29%

Thailand

2.13389

2,13%

Polen

1.83273

1,83%

Malaysia

1.8269

1,83%

Indonesien

1.78944

1,79%

Kuwait

1.32804

1,33%

Vereinigte Staaten

1.09588

1,10%

Philippinen

0.94975

0,95%

Chile

0.87711

0,88%

Griechenland

0.75936

0,76%

Türkei

0.72053

0,72%

Katar

0.68347

0,68%

Ungarn

0.52262

0,52%

China

0.48647

0,49%

Tschechien

0.10145

0,10%

Kolumbien

0.05567

0,06%

Regionen

Asien

81.75079

81,75%

Amerika

9.73571

9,74%

Afrika

4.49691

4,50%

Europa

3.2161600000000004

3,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

26.76918

26,77%

INR

Indische Rupie

22.29267

22,29%

KRW

Südkoreanischer Won

16.05624

16,06%

BRL

Brasilianischer Real

4.94954

4,95%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.49691

4,50%

SAR

Saudi-Riyal

4.41994

4,42%

MXN

Mexikanischer Peso

2.75751

2,76%

AED

Arabischer Dirham

2.29427

2,29%

THB

Thailändischer Baht

2.13389

2,13%

PLN

Złoty

1.83273

1,83%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.8269

1,83%

IDR

Indonesische Rupiah

1.78944

1,79%

KWD

Kuwait-Dinar

1.32804

1,33%

USD

US Dollar

1.09588

1,10%

PHP

Philippinischer Peso

0.94975

0,95%

CLP

Chilenischer Peso

0.87711

0,88%

EUR

Euro

0.75936

0,76%

TRY

Türkische Lira

0.72053

0,72%

QAR

Katar-Riyal

0.68347

0,68%

HUF

Ungarische Forint

0.52262

0,52%

CNY

Renminbi Yuan

0.48647

0,49%

CZK

Tschechische Krone

0.10145

0,10%

COP

Kolumbianischer Peso

0.05567

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.0576

27,06%

Anzahl Positionen484

Aktienpositionen295

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen189

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund machen 27,06% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.25764

9,26%

Samsung Electronics Co Ltd

4.44788

4,45%

SK Hynix Inc

1.94716

1,95%

HDFC Bank Ltd

1.92512

1,93%

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.89344

1,89%

MediaTek Inc

1.76004

1,76%

Reliance Industries Ltd

1.57342

1,57%

Delta Electronics Inc

1.43933

1,44%

Al Rajhi Bank

1.42503

1,43%

ICICI Bank Ltd

1.38854

1,39%

Branchen

Der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

23.28093

23,28%

Halbleiter

17.45845

17,46%

Hardware

12.94277

12,94%

Telekommunikation

5.33085

5,33%

Öl & Gas

4.14425

4,14%

Software

3.61866

3,62%

Metalle & Bergbau

3.2809

3,28%

Fahrzeuge & Komponenten

2.739

2,74%

Versicherungen

2.56766

2,57%

Zykl. Konsumgüter

2.36232

2,36%

Bauwesen

1.84666

1,85%

Industrieprodukte

1.56046

1,56%

Transport

1.41144

1,41%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.33534

1,34%

Stahl

1.25343

1,25%

Interaktive Medien

1.19323

1,19%

Kreditdienstleistungen

1.18042

1,18%

Kapitalmärkte

1.10555

1,11%

Immobilien

1.08991

1,09%

Gesundheitsdienstleister

0.97941

0,98%

Regulierte Versorger

0.83741

0,84%

Biotechnologie

0.80499

0,80%

Pharmaunternehmen

0.78037

0,78%

Baustoffe

0.71694

0,72%

Getränke (alkoholisch)

0.69303

0,69%

Verpackte Konsumgüter

0.61556

0,62%

Reisen & Freizeit

0.56723

0,57%

Landwirtschaft

0.49962

0,50%

Chemikalien

0.48338

0,48%

Med. Diagnostik & Forschung

0.41188

0,41%

Basiskonsumgüter

0.41029

0,41%

Konglomerate

0.39868

0,40%

Unabhängige Energieversorger

0.24598

0,25%

Finanzdienstleistungen

0.2091

0,21%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.20432

0,20%

Medien

0.17919

0,18%

Bildung

0.1648

0,16%

Haushaltsprodukte

0.13614

0,14%

Vermögensverwaltung

0.05748

0,06%

Schwere Maschinen

0.0546

0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 24,60$ an Gewinn erzielt, also +2,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,78%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 25.6.2024 2,46% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+5,47%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+11,04%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+4,83%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+4,98%	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 25.6.2024 - 14.5.2025	+2,46%	+2,46%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,09%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Funds I ICAV - BlackRock Advantage Emerging Markets ex China Equity Fund?

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