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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund
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TER
1,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
110,28 Mio. €
Positionen
795
Auflage
27.07.2022
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 110,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
110,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,17 €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ismael Orenstein, Pramol Dhawan, Michael Davidson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Belize
Mexiko
Kolumbien
Vereinigte Staaten
Polen
Südafrika
Tschechien
Malaysia
Chile
Ungarn
Peru
Thailand
Dominikanische Republik
Philippinen
Indonesien
Rumänien
Südkorea
Schweden
Ägypten
Türkei
Deutschland
Irland
Israel
Elfenbeinküste
Ecuador
Serbien
Singapur
Indien
Paraguay
China
Usbekistan
Mongolei
Frankreich
Ukraine
Kasachstan
Vereinigtes Königreich
Uruguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund enthalten:
BZD
Belize-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
DOP
Dominikanischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
XOF
CFA-Franc BCEAO
RSD
Serbischer Dinar
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
UZS
Uzbekischer Soʻm
MNT
Tugrik
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
GBP
Pfund Sterling
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund machen 27,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Philippines (Republic Of) 6.25%
Peru (Republic Of) 7.3%
Dominican Republic 10.5%
Poland (Republic of) 4.75%
South Africa (Republic of) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Colombia (Republic Of) 7%
European Investment Bank 2.875%
Czech (Republic of) 4.5%
Poland (Republic of) 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,24%Aktuelle Rendite
7,12%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 236,70€ an Gewinn erzielt, also +23,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 23,67% (entspricht 7,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,45% | - |
| 1 Monat | +3,30% | - |
| 3 Monate | +4,04% | - |
| 6 Monate | +7,00% | - |
| 1 Jahr | +7,04% | +7,03% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +23,67% | +7,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,17$ | 6,11% |
| 2024 | 0,60$ | 5,59% |
| 2023 | 0,41$ | 3,81% |
| 2022 | 0,11$ | 1,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund
Volatilität
6,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,46
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-8,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund?
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