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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund

ISIN
IE000GA34OR1

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,67 Mrd. €
Positionen
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1.388
Auflage
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24.01.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund wurde am 24. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,67 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofAML US High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofAML US High Yield

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

3,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,21 €

Auflagedatum

24. Januar 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Steve Kotsen

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

85.15428
85,15%
CA

Kanada

4.1912
4,19%
GB

Vereinigtes Königreich

2.11262
2,11%
FR

Frankreich

1.1198
1,12%
AU

Australien

0.60382
0,60%
IT

Italien

0.44993
0,45%
MO

Macao

0.43149
0,43%
MT

Malta

0.32181
0,32%
NL

Niederlande

0.30809
0,31%
JP

Japan

0.26727
0,27%
CH

Schweiz

0.16847
0,17%
ZM

Sambia

0.15019
0,15%
DE

Deutschland

0.14804
0,15%
IL

Israel

0.10568
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09508
0,10%
AT

Österreich

0.09194
0,09%
NO

Norwegen

0.09122
0,09%
CL

Chile

0.08669
0,09%
IE

Irland

0.07695
0,08%
HK

Hongkong

0.07683
0,08%
LU

Luxemburg

0.07236
0,07%
PA

Panama

0.06169
0,06%
MX

Mexiko

0.03727
0,04%
ES

Spanien

0.03331
0,03%
SE

Schweden

0.0244
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01318
0,01%

Regionen

Amerika
89.54813000000001
89,55%
Europa
5.01894
5,02%
Asien
0.97635
0,98%
Ozeanien
0.60382
0,60%
Afrika
0.1542
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
85.16746
85,17%
CAD
Kanadischer Dollar
4.1912
4,19%
EUR
Euro
2.62223
2,62%
GBP
Pfund Sterling
2.11262
2,11%
AUD
Australischer Dollar
0.60382
0,60%
MOP
Macau-Pataca
0.43149
0,43%
JPY
Japanischer Yen
0.26727
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.16847
0,17%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.15019
0,15%
ILS
Shekel
0.10568
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.09508
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09122
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08669
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07683
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06169
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03727
0,04%
SEK
Schwedische Krone
0.0244
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.3816999999999995
4,38%
1.388
14
1.331
43

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund machen 4,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TransDigm, Inc. 6.375%
0.52524
0,53%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
0.51575
0,52%
Cloud Software Group Inc. 9%
0.49931
0,50%
EchoStar Corp. 10.75%
0.49785
0,50%
Athenahealth Group Inc. 6.5%
0.41991
0,42%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
0.4059
0,41%
Coinbase Global Inc 3.375%
0.39728
0,40%
Ingram Micro Inc. 4.75%
0.37792
0,38%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%
0.37409
0,37%
Builders Firstsource, Inc. 6.375%
0.36845
0,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
96.45307
96,45%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.01035
0,01%
Cash
2.90484
2,90%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
-
A
0.17822
0,18%
BBB
3.41784
3,42%
BB
47.9832
47,98%
B
35.10852
35,11%
Unter B
13.0197
13,02%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
38.46608
38,47%
5 bis 7 Jahre
24.18256
24,18%
1 bis 3 Jahre
18.28639
18,29%
7 bis 10 Jahre
11.44305
11,44%
20 bis 30 Jahre
1.82562
1,83%
10 bis 15 Jahre
0.66201
0,66%
15 bis 20 Jahre
0.563
0,56%
Über 30 Jahre
0.4505
0,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,93%
Durchschnittlicher Kupon
6,62%
Aktuelle Rendite
6,57%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -20,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,41%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund beträgt seit dem 24.1.2025 0,17% (entspricht 0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,35%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.1.2025 - 14.5.2025
+0,17%+0,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,98$2,17%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund0,60%Ausschüttend4,8 Mrd. €22.10.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund an?

Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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