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PGIM Absolute Return Bond Fund
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TER
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1,07%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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431,78 Mio. €
Positionen
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623
Auflage
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11.07.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PGIM Absolute Return Bond Fund wurde am 11. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 431,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
431,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,79 €
Auflagedatum
11. Juli 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian Clapp, Robert Cignarella, Gregory Peters, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PGIM Absolute Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
MX
Mexiko
RS
Serbien
CI
Elfenbeinküste
JP
Japan
HU
Ungarn
RO
Rumänien
IN
Indien
DK
Dänemark
BM
Bermuda
DO
Dominikanische Republik
MO
Macao
GT
Guatemala
EG
Ägypten
IL
Israel
BE
Belgien
KY
Kaimaninseln
AU
Australien
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
ZM
Sambia
TR
Türkei
SE
Schweden
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
CL
Chile
PE
Peru
VN
Vietnam
TH
Thailand
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PGIM Absolute Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
DKK
Dänische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
MOP
Macau-Pataca
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
EGP
Ägyptisches Pfund
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
VND
Vietnamesischer Đồng
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PGIM Absolute Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
623
8
572
43
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PGIM Absolute Return Bond Fund machen 19,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 4.25%
Federal National Mortgage Association 6%
Cvc Cordatus Loan Fund XIV Designated Activity Company 1.25%
Toro European CLO 2 Designated Activity Company 2.929%
St. Paul's CLO XI Designated Activity Company 2%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 3.934%
Barings Euro Clo 2020-1 Designated Activity Company 3.004%
Branchen
Der PGIM Absolute Return Bond Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,87%Aktuelle Rendite
4,87%Durchschnittlicher Kupon
3,90%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PGIM Absolute Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PGIM Absolute Return Bond Fund an?
Schüttet der PGIM Absolute Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PGIM Absolute Return Bond Fund?
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