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PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,18 Mrd. €
Positionen
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611
Auflage
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30.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund wurde am 30. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
93,29 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew T. Wittkop, Jerome M. Schneider, Nathan Chiaverini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
CA
Kanada
DE
Deutschland
IE
Irland
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
KY
Kaimaninseln
NO
Norwegen
SG
Singapur
LU
Luxemburg
SE
Schweden
ES
Spanien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
FI
Finnland
IT
Italien
IL
Israel
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
611
0
503
108
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund machen 58,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Bills 0%
PIMCO USD Short Mat ETF
United States Treasury Bills 0%
Federal National Mortgage Association 5.5%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.27969%
Federal National Mortgage Association 5.23969%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00$ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,14%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund beträgt seit dem 30.8.2024 3,28% (entspricht 3,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,28% | +3,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19$ | 3,13% |
| 2024 | 0,17$ | 1,65% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - US Short-Term Fund?
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