Mercer Absolute Return Fixed Income Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Mercer Absolute Return Fixed Income Fund?

Den Mercer Absolute Return Fixed Income Fund kannst du unter der ISIN IE000GVOB4T8 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Mercer Absolute Return Fixed Income Fund an?

Der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,53%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,53% abgezogen.

Q: Schüttet der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Dividenden aus?

Der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund?

Der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund hat ein Fondsvolumen von 1,12 Mrd. €.

ISIN

IE000GVOB4T8

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Positionen

1.372

Auflage

13.07.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund wurde am 13. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

32,25 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Australien

235.78718

235,79%

Vereinigte Staaten

113.22443

113,22%

Deutschland

27.20019

27,20%

Vereinigtes Königreich

17.32114

17,32%

Kanada

7.35607

7,36%

Irland

3.07952

3,08%

Italien

3.03431

3,03%

Frankreich

2.3043

2,30%

Südafrika

2.12731

2,13%

Peru

2.1163

2,12%

Brasilien

1.40569

1,41%

Niederlande

1.14929

1,15%

Neuseeland

1.08237

1,08%

Japan

0.68589

0,69%

Tschechien

0.59481

0,59%

Spanien

0.58471

0,58%

Schweiz

0.56036

0,56%

Kaimaninseln

0.53678

0,54%

Polen

0.5111

0,51%

Malaysia

0.47977

0,48%

Mexiko

0.45224

0,45%

Dänemark

0.41407

0,41%

Schweden

0.40465

0,40%

Jersey

0.38223

0,38%

Kolumbien

0.30199

0,30%

Ungarn

0.28065

0,28%

Rumänien

0.22988

0,23%

Guatemala

0.21709

0,22%

Belgien

0.18996

0,19%

Indien

0.16579

0,17%

Israel

0.15853

0,16%

Elfenbeinküste

0.1573

0,16%

Ghana

0.15297

0,15%

Uruguay

0.15225

0,15%

Luxemburg

0.14571

0,15%

China

0.14004

0,14%

Bermuda

0.12421

0,12%

Nigeria

0.11495

0,11%

Norwegen

0.09957

0,10%

Dominikanische Republik

0.08693

0,09%

Benin

0.08032

0,08%

Albanien

0.0801

0,08%

Portugal

0.07931

0,08%

Griechenland

0.07511

0,08%

Indonesien

0.07244

0,07%

Thailand

0.06474

0,06%

Sambia

0.06162

0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.06043

0,06%

Panama

0.05932

0,06%

Bulgarien

0.05875

0,06%

Marokko

0.05719

0,06%

Saudi-Arabien

0.04802

0,05%

Sri Lanka

0.03761

0,04%

Finnland

0.03369

0,03%

Ägypten

0.02771

0,03%

Slowakei

0.01437

0,01%

Chile

0.0125

0,01%

Regionen

Ozeanien

236.86955

236,87%

Amerika

123.9331

123,93%

Europa

58.82785

58,83%

Asien

4.039739999999999

4,04%

Afrika

2.7793699999999997

2,78%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mercer Absolute Return Fixed Income Fund enthalten:

AUD

Australischer Dollar

235.78718

235,79%

USD

US Dollar

113.22447

113,22%

EUR

Euro

37.89054

37,89%

GBP

Pfund Sterling

17.32114

17,32%

CAD

Kanadischer Dollar

7.35607

7,36%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.12731

2,13%

PEN

Peruanischer Sol

2.1163

2,12%

BRL

Brasilianischer Real

1.40569

1,41%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.08237

1,08%

JPY

Japanischer Yen

0.68589

0,69%

CZK

Tschechische Krone

0.59481

0,59%

CHF

Schweizer Franken

0.56036

0,56%

KYD

Kaiman-Dollar

0.53678

0,54%

PLN

Złoty

0.5111

0,51%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.47977

0,48%

MXN

Mexikanischer Peso

0.45224

0,45%

DKK

Dänische Krone

0.41407

0,41%

SEK

Schwedische Krone

0.40465

0,40%

JEP

Jersey Pfund

0.38223

0,38%

COP

Kolumbianischer Peso

0.30199

0,30%

HUF

Ungarische Forint

0.28065

0,28%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.23762

0,24%

RON

Rumänischer Leu

0.22988

0,23%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.21709

0,22%

INR

Indische Rupie

0.16579

0,17%

ILS

Shekel

0.15853

0,16%

GHS

Cedi

0.15297

0,15%

UYU

Uruguayischer Peso

0.15225

0,15%

CNY

Renminbi Yuan

0.14004

0,14%

BMD

Bermuda-Dollar

0.12421

0,12%

NGN

Naira

0.11495

0,11%

NOK

Norwegische Krone

0.09957

0,10%

DOP

Dominikanischer Peso

0.08693

0,09%

ALL

Lek

0.0801

0,08%

IDR

Indonesische Rupiah

0.07244

0,07%

THB

Thailändischer Baht

0.06474

0,06%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.06162

0,06%

AED

Arabischer Dirham

0.06043

0,06%

PAB

Panamaischer Balboa

0.05932

0,06%

BGN

Bulgarischer Lew

0.05875

0,06%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.05719

0,06%

SAR

Saudi-Riyal

0.04802

0,05%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.03761

0,04%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.02771

0,03%

CLP

Chilenischer Peso

0.0125

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

74.47638

74,48%

Anzahl Positionen1.372

Aktienpositionen16

Anleihenpositionen727

Cash und sonstige Positionen629

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund machen 74,48% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Future on BANK Index

30.65507

30,66%

Federal National Mortgage Association 5%

9.07348

9,07%

Federal National Mortgage Association 6%

6.49026

6,49%

Future on 2 Year Treasury Note

6.18203

6,18%

Australia (Commonwealth of) 2.5%

5.0842

5,08%

Export Developmnt Canada Govt Guarant 09/30 4

4.06559

4,07%

Queensland Treasury Corporation 5%

3.77702

3,78%

Future on 5 Year Treasury Note

3.40607

3,41%

France (Republic Of) 0%

2.95452

2,95%

Treasury Corporation of Victoria 2.25%

2.78814

2,79%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

36.57566

36,58%

Unternehmensanleihen

22.41321

22,41%

Besicherte Anleihen

7.12374

7,12%

Wandelanleihen

Cash

782.13263

782,13%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

223.93617

223,94%

1 bis 3 Jahre

60.50735

60,51%

3 bis 5 Jahre

44.57838

44,58%

5 bis 7 Jahre

37.29882

37,30%

20 bis 30 Jahre

35.3578

35,36%

10 bis 15 Jahre

33.78411

33,78%

15 bis 20 Jahre

24.97257

24,97%

Über 30 Jahre

1.78169

1,78%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

93,86%

Aktuelle Rendite

4,47%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mercer Absolute Return Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 76,30€ an Gewinn erzielt, also +7,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund beträgt seit dem 13.7.2022 7,63% (entspricht 2,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	-0,25%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+1,06%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,43%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,54%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+3,93%	+3,93%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 13.7.2022 - 13.5.2025	+7,63%	+2,46%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mercer Absolute Return Fixed Income Fund

Volatilität

2,79%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-1,38%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,59

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	18.09.13
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,13%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	06.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	23.10.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	18.05.11
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,27%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	09.08.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	23.02.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Mercer Absolute Return Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Mercer Absolute Return Fixed Income Fund an?

Schüttet der Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mercer Absolute Return Fixed Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Mercer Absolute Return Fixed Income Fund?

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