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PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
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TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,89 Mio. €
Positionen
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413
Auflage
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27.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,68 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Sonali Pier, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
JP
Japan
BZ
Belize
ES
Spanien
ID
Indonesien
PE
Peru
ZA
Südafrika
TR
Türkei
RO
Rumänien
BR
Brasilien
PA
Panama
CO
Kolumbien
PL
Polen
EG
Ägypten
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
DK
Dänemark
IN
Indien
CH
Schweiz
CL
Chile
SE
Schweden
EC
Ecuador
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
UY
Uruguay
LK
Sri Lanka
CZ
Tschechien
GH
Ghana
PH
Philippinen
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
OM
Oman
RS
Serbien
FI
Finnland
KE
Kenia
MA
Marokko
SN
Senegal
CR
Costa Rica
BG
Bulgarien
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
PY
Paraguay
BE
Belgien
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
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Kanadischer Dollar
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Japanischer Yen
BZD
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IDR
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ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
XOF
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RSD
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KES
Kenia-Schilling
MAD
Marokkanischer Dirham
CRC
Costa-Rica-Colón
BGN
Bulgarischer Lew
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
413
0
335
78
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund machen 36,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Rockford Tower Europe Clo 2018-1 Designated Activity Company 3.561%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Panama (Republic of) 6.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,25%Aktuelle Rendite
4,98%Durchschnittlicher Kupon
4,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 172,00$ an Gewinn erzielt, also +17,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 17,20% (entspricht 5,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,23% | +7,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,20% | +5,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,61
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-3,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.11.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
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