Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,00%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
8,62 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
162
Auflage
Tooltip anzeigen
17.01.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD wurde am 17. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,29 Mrd. €
Auflagedatum
17. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
162
0
4
158
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD machen 27,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 06/02/2025
KBC BANK NV TD 4.32% 06/02/2025
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.3% 06/02/2025
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 06/02/2025
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.33% 06/02/2025
MUFG BANK LTD TD 4.33% 06/02/2025
CITIGRP GBL RP RR 4.33% 06/02/25
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 4.3% 06/02/2025
CREDIT AGRICOLE CIB TD 4.3% 06/02/2025
SGPARGR RR 4.3% 06/02/25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD beträgt seit dem 17.1.2023 9,89% (entspricht 4,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,86% | +2,86% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,89% | +4,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 2,82% |
| 2024 | 0,04$ | 3,56% |
| 2023 | 0,05$ | 4,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,88%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 27.04.00 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 05.11.15 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,50% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 13.09.22 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,25% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 04.09.01 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,55% | Ausschüttend | 123 Mrd. € | 18.04.02 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,10% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 09.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!