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Fermat UCITS Cat Bond Fund
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TER
1,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
743,11 Mio. €
Positionen
—
Auflage
14.10.2024
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fermat UCITS Cat Bond Fund wurde am 14. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,18% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 743,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,18%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
743,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,75 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fermat UCITS Cat Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Fermat UCITS Cat Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Allokation
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,50€ an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fermat UCITS Cat Bond Fund beträgt seit dem 22.4.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,05% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fermat UCITS Cat Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fermat UCITS Cat Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Fermat UCITS Cat Bond Fund an?
Schüttet der Fermat UCITS Cat Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fermat UCITS Cat Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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