Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,93%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
445,96 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
119
Auflage
Tooltip anzeigen
27.06.2024
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap wurde am 27. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 445,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Mid NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Mid NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
445,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
70,86 €
Auflagedatum
27. Juni 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Obradovic, Baris Pinar
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
DK
Dänemark
SE
Schweden
CA
Kanada
NO
Norwegen
FI
Finnland
ES
Spanien
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
112
0
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap machen 16,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Howmet Aerospace Inc
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting
Adyen NV
Rollins Inc
Heico Corp
Martin Marietta Materials Inc
Paychex Inc
Mettler-Toledo International Inc
Texas Roadhouse Inc
Fair Isaac Corp
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 8,30$ an Gewinn erzielt, also +0,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,94%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap beträgt seit dem 27.6.2024 0,83% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,88% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,61% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,83% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 23.08.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 02.04.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 25.02.14 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,16% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!