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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,32 Mrd. €
Positionen
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131
Auflage
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01.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling wurde am 1. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,32 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,32 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,72 €
Auflagedatum
1. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
AU
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
131
0
8
123
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling machen 22,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BRED BANQUE TD 3.97% 01/09/2025
SG ISSUER 0% 25/06/2026 CPN RATE = + 5 BP
LBBW (UNGTD) TD 3.97% 01/09/2025
MIZUHO LDN TD 3.96% 01/09/2025
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.97% 01/09/2025
SUMI TRUST BANK TD 3.94% 01/09/2025
BNP Paribas Issuance BV 4.06747%
CHESHAM FINANCE CP 3.97% 02/09/2025
CHESHAM FINANCE CP 3.97% 09/09/2025
MAINBEACH FUNDI CP 3.97% 02/09/2025
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling?
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