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PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund
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TER
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Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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90,89 Mio. €
Positionen
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467
Auflage
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23.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund wurde am 23. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
90,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
635,57 €
Auflagedatum
23. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew P. Dorsten, Graham A. Rennison, Vineer Bhansali
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
HU
Ungarn
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
PL
Polen
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
CA
Kanada
CL
Chile
AU
Australien
MY
Malaysia
SG
Singapur
IE
Irland
IL
Israel
TH
Thailand
IN
Indien
KR
Südkorea
IT
Italien
CN
China
HK
Hongkong
TW
Taiwan
BZ
Belize
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
SE
Schweden
ES
Spanien
BR
Brasilien
KY
Kaimaninseln
JP
Japan
CH
Schweiz
NO
Norwegen
BE
Belgien
RO
Rumänien
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
QA
Katar
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
ILS
Shekel
CHF
Schweizer Franken
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
467
1
196
270
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund machen 93,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Government National Mortgage Association 6%
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 6.5%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Aries Capital Designated Activity Co. 0%
Greenleaves Capital DAC 0%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -3,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -286,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -28,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,96%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund beträgt seit dem 23.9.2022 -22,32% (entspricht -8,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -9,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -14,59% | -14,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -22,32% | -8,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,17£ | 3,83% |
| 2024 | 0,29£ | 3,49% |
| 2023 | 0,29£ | 3,28% |
| 2022 | 0,08£ | 0,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund
Volatilität
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7,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-26,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - TRENDS Managed Futures Strategy Fund?
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