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PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
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TER
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
123,41 Mio. €
Positionen
784
Auflage
23.09.2022
Kurs
NAV
£
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund wurde am 23. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
123,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
595,94 €
Auflagedatum
23. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew P. Dorsten, Graham A. Rennison, Vineer Bhansali
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Belize
Südafrika
Chile
Kolumbien
Israel
Tschechien
Polen
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Kanada
Mexiko
Irland
Singapur
Australien
Indien
Malaysia
Thailand
Italien
Südkorea
China
Schweden
Deutschland
Japan
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Taiwan
Finnland
Spanien
Hongkong
Brasilien
Kaimaninseln
Dänemark
Norwegen
Belgien
Rumänien
Luxemburg
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
BZD
Belize-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
784
0
386
398
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund machen 104,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
Government National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
PIMCO USD Short Mat ETF
Short-Term Euro BTP Future June 25
Greenleaves Capital DAC 0%
Aries Capital Designated Activity Co. 0%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5%
3 Year Australian Treasury Bond Future June 25
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -3,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -223,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -22,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund beträgt seit dem 23.9.2022 -22,32% (entspricht -8,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,87% | - |
| 1 Monat | -3,79% | - |
| 3 Monate | -8,51% | - |
| 6 Monate | -9,91% | - |
| 1 Jahr | -14,59% | -14,59% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -22,32% | -8,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10£ | 3,83% |
| 2024 | 0,29£ | 3,49% |
| 2023 | 0,29£ | 3,28% |
| 2022 | 0,08£ | 0,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
Volatilität
7,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-26,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-26,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund an?
Schüttet der PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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