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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
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TER
1,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
349,23 Mio. €
Positionen
722
Auflage
02.10.2023
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
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6M
6M
1J
1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wurde am 2. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 349,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM EMBI Global TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
349,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
799,93 €
Auflagedatum
2. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yacov Arnopolin, Pramol Dhawan, Stephen Koon Bong Chang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Belize
Mexiko
Polen
Tschechien
Südafrika
Kolumbien
Chile
Dominikanische Republik
Ungarn
Südkorea
Peru
Malaysia
Indien
China
Vereinigtes Königreich
Israel
Schweden
Türkei
Thailand
Rumänien
Irland
Ecuador
Nigeria
Elfenbeinküste
Argentinien
Ägypten
Kaimaninseln
Usbekistan
Brasilien
Angola
Kenia
Panama
Bulgarien
Senegal
Ghana
Deutschland
Kamerun
Niederlande
Ukraine
Aserbaidschan
Marokko
Bahrain
Mongolei
Sambia
Vereinigte Arabische Emirate
Paraguay
Luxemburg
Saudi-Arabien
Venezuela
Kasachstan
Gabun
Philippinen
Sri Lanka
Frankreich
Benin
Schweiz
Australien
Singapur
Dänemark
Japan
Finnland
Norwegen
Kanada
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund enthalten:
USD
US Dollar
BZD
Belize-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
MYR
Malaysischer Ringgit
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KYD
Kaiman-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
XAF
CFA-Franc BEAC
PAB
Panamaischer Balboa
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
AZN
Manat
MAD
Marokkanischer Dirham
BHD
Bahrain-Dinar
MNT
Tugrik
ZMW
Sambischer Kwacha
AED
Arabischer Dirham
PYG
Paraguayischer Guaraní
SAR
Saudi-Riyal
VEF
Venezolanischer Bolívar
KZT
Tenge
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund machen 51,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
United States Treasury Bonds 1.75%
Dominican Republic 10.5%
United States Treasury Notes 0.625%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Peru (Republic Of) 6.95%
Poland (Republic of) 4.75%
United States Treasury Bonds 2.375%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
83,56%Aktuelle Rendite
7,93%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 199,00€ an Gewinn erzielt, also +19,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,88%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund beträgt seit dem 2.10.2023 19,90% (entspricht 9,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,19% | - |
| 1 Monat | +3,36% | - |
| 3 Monate | +1,02% | - |
| 6 Monate | +5,99% | - |
| 1 Jahr | +7,69% | +7,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +19,90% | +9,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24$ | 8,23% |
| 2024 | 0,79$ | 7,37% |
| 2023 | 0,13$ | 1,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund
Volatilität
5,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.11.2024.
-4,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Markets Opportunities Fund?
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