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PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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122,38 Mio. €
Positionen
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787
Auflage
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27.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 122,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
122,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,5 €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ismael Orenstein, Pramol Dhawan, Michael Davidson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BZ
Belize
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
PL
Polen
MY
Malaysia
HU
Ungarn
CL
Chile
TH
Thailand
PE
Peru
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
RO
Rumänien
ID
Indonesien
KR
Südkorea
TR
Türkei
SE
Schweden
IN
Indien
EG
Ägypten
DE
Deutschland
IE
Irland
TW
Taiwan
KY
Kaimaninseln
BR
Brasilien
CI
Elfenbeinküste
RS
Serbien
PY
Paraguay
CN
China
UZ
Usbekistan
EC
Ecuador
FR
Frankreich
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
GB
Vereinigtes Königreich
UY
Uruguay
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
JPY
Japanischer Yen
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
787
7
405
375
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund machen 32,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Peru (Republic Of) 7.3%
Poland (Republic of) 4.75%
Dominican Republic 10.5%
South Africa (Republic of) 8.5%
Colombia (Republic Of) 7%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Mexico (United Mexican States) 8%
Czech (Republic of) 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,47%Aktuelle Rendite
7,59%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 257,00$ an Gewinn erzielt, also +25,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,51%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 25,70% (entspricht 7,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,58% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,80% | +6,80% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,70% | +7,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund
Volatilität
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6,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,55%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,47
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond ESG Fund?
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