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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE000IO3UU19

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
755,64 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
?
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10.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
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3M
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 10. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 755,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

755,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,76 Mio. €

Auflagedatum

10. März 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin M. Leverenz, Chad Cleaver, Richard Thies, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

30.09895
30,10%
TW

Taiwan

17.20805
17,21%
IN

Indien

10.8064
10,81%
KR

Südkorea

7.67867
7,68%
BR

Brasilien

6.14733
6,15%
ZA

Südafrika

4.06201
4,06%
US

Vereinigte Staaten

2.87718
2,88%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.30593
2,31%
GR

Griechenland

1.76963
1,77%
PE

Peru

1.63975
1,64%
ID

Indonesien

1.36921
1,37%
HK

Hongkong

1.32898
1,33%
HU

Ungarn

1.16673
1,17%
MX

Mexiko

1.07869
1,08%
PL

Polen

0.76791
0,77%
SA

Saudi-Arabien

0.66297
0,66%
CA

Kanada

0.58791
0,59%
MY

Malaysia

0.53467
0,53%
CH

Schweiz

0.4471
0,45%
SG

Singapur

0.44694
0,45%
TH

Thailand

0.33982
0,34%
TR

Türkei

0.26547
0,27%
AR

Argentinien

0.24199
0,24%
FR

Frankreich

0.21639
0,22%

Regionen

Asien
74.68581
74,69%
Amerika
10.9331
10,93%
Europa
4.36776
4,37%
Afrika
4.06201
4,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
30.09895
30,10%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
17.20805
17,21%
INR
Indische Rupie
10.8064
10,81%
KRW
Südkoreanischer Won
7.67867
7,68%
BRL
Brasilianischer Real
6.14733
6,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.06201
4,06%
USD
US Dollar
2.87718
2,88%
AED
Arabischer Dirham
2.30593
2,31%
EUR
Euro
1.9860200000000001
1,99%
PEN
Peruanischer Sol
1.63975
1,64%
IDR
Indonesische Rupiah
1.36921
1,37%
HKD
Hongkong-Dollar
1.32898
1,33%
HUF
Ungarische Forint
1.16673
1,17%
MXN
Mexikanischer Peso
1.07869
1,08%
PLN
Złoty
0.76791
0,77%
SAR
Saudi-Riyal
0.66297
0,66%
CAD
Kanadischer Dollar
0.58791
0,59%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.53467
0,53%
CHF
Schweizer Franken
0.4471
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.44694
0,45%
THB
Thailändischer Baht
0.33982
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.26547
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.24199
0,24%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.95799
29,96%
113
111
0
2

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
14.64856
14,65%
Halbleiter
13.89124
13,89%
Hardware
9.91734
9,92%
Interaktive Medien
8.82911
8,83%
Zykl. Konsumgüter
8.19496
8,19%
Industrieprodukte
5.63868
5,64%
Software
5.20825
5,21%
Reisen & Freizeit
3.63567
3,64%
Immobilien
2.75642
2,76%
Versicherungen
2.40918
2,41%
Telekommunikation
2.37544
2,38%
Fahrzeuge & Komponenten
2.09523
2,10%
Metalle & Bergbau
1.52317
1,52%
Regulierte Versorger
1.18468
1,18%
Unabhängige Energieversorger
1.07914
1,08%
Kreditdienstleistungen
1.05045
1,05%
Biotechnologie
1.01051
1,01%
Gesundheitsdienstleister
0.98657
0,99%
Bildung
0.9577
0,96%
Pharmaunternehmen
0.84036
0,84%
Öl & Gas
0.75961
0,76%
REITs
0.72677
0,73%
Basiskonsumgüter
0.69364
0,69%
Kapitalmärkte
0.64008
0,64%
Verpackte Konsumgüter
0.50753
0,51%
Abfallwirtschaft
0.50599
0,51%
Unternehmensdienste
0.46589
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.4471
0,45%
Vermögensverwaltung
0.38082
0,38%
Finanzdienstleistungen
0.34879
0,35%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 263,30$ an Gewinn erzielt, also +26,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +37,98%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 10.3.2025 5,04% (entspricht 5,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,59%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,43%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.3.2025 - 13.5.2025
+5,04%+5,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,36$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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