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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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260,48 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 260,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
260,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,33 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
SE
Schweden
BR
Brasilien
AU
Australien
MX
Mexiko
BE
Belgien
IN
Indien
IE
Irland
FI
Finnland
TR
Türkei
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
DK
Dänemark
AT
Österreich
CL
Chile
NO
Norwegen
SA
Saudi-Arabien
CN
China
AR
Argentinien
IL
Israel
CO
Kolumbien
PE
Peru
MO
Macao
PT
Portugal
ID
Indonesien
KR
Südkorea
HK
Hongkong
TH
Thailand
SG
Singapur
CZ
Tschechien
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
PL
Polen
QA
Katar
NG
Nigeria
KW
Kuwait
GR
Griechenland
MA
Marokko
ZM
Sambia
TW
Taiwan
PH
Philippinen
HU
Ungarn
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
LU
Luxemburg
PA
Panama
MY
Malaysia
RO
Rumänien
AO
Angola
RS
Serbien
CY
Zypern
GT
Guatemala
BH
Bahrain
NZ
Neuseeland
PY
Paraguay
TT
Trinidad und Tobago
MT
Malta
CR
Costa Rica
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
CLP
Chilenischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SAR
Saudi-Riyal
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
KWD
Kuwait-Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
27
7
36
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) machen 71,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future June 25
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
Euro Stoxx 50 Future June 25
United States Treasury Notes 4.75%
JB FI EM Corporate USD Z
Msci Eafe Jun25
United States Treasury Notes 4.88%
United States Treasury Bills
iShares Physical Gold ETC
United States Treasury Bills
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 197,60€ an Gewinn erzielt, also +19,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) beträgt seit dem 5.4.2023 19,76% (entspricht 9,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,67% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,40% | +6,40% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,76% | +9,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,29
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 0,76% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 11.12.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR)?
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