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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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168,52 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income wurde am 20. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 168,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
168,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
298,66 €
Auflagedatum
20. Mai 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
SG
Singapur
HK
Hongkong
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income machen 40,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DBS Group Holdings Ltd
China Construction Bank Corp Class H
MediaTek Inc
NetEase Inc Ordinary Shares
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Swire Pacific Ltd Class A
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
HSBC Holdings PLC
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -72,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,49%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income beträgt seit dem 20.5.2022 0,15% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,90% | +2,90% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,15% | +0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,33$ | 1,62% |
| 2024 | 1,57$ | 1,69% |
| 2023 | 2,74$ | 3,18% |
| 2022 | 2,00$ | 2,47% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income
Volatilität
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15,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,30
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-19,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Asia Income?
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