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NT World Quality Select Equity Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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16,91 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.09.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NT World Quality Select Equity Fund wurde am 29. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,62 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
CA
Kanada
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
AU
Australien
IT
Italien
SE
Schweden
HK
Hongkong
BE
Belgien
SG
Singapur
NO
Norwegen
FI
Finnland
BR
Brasilien
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NT World Quality Select Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NT World Quality Select Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
233
210
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des NT World Quality Select Equity Fund machen 184,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Northern Trust Global US Dollar C
NVIDIA Corp
Apple Inc
Microsoft Corp
Fut Jun 25 Cme Micro S&P
Alphabet Inc Class A
Novo Nordisk AS Class B
Amazon.com Inc
JPMorgan Chase & Co
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der NT World Quality Select Equity Fund investiert aktuell in 39 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NT World Quality Select Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 19,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NT World Quality Select Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 599,10$ an Gewinn erzielt, also +59,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +19,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des NT World Quality Select Equity Fund beträgt seit dem 30.9.2022 59,91% (entspricht 16,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,95% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,06% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,85% | +10,84% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +59,91% | +16,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NT World Quality Select Equity Fund
Volatilität
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12,52%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,99%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NT World Quality Select Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-16,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 09.10.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NT World Quality Select Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim NT World Quality Select Equity Fund an?
Schüttet der NT World Quality Select Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NT World Quality Select Equity Fund?
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