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Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
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TER
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1,37%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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732,05 Mio. €
Positionen
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182
Auflage
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14.01.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 14. Januar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 732,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,37%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
732,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
14. Januar 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Vas Everett
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
BR
Brasilien
EC
Ecuador
GT
Guatemala
ZA
Südafrika
LK
Sri Lanka
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
RS
Serbien
HU
Ungarn
NG
Nigeria
PY
Paraguay
AR
Argentinien
RO
Rumänien
MA
Marokko
BS
Bahamas
AL
Albanien
US
Vereinigte Staaten
PE
Peru
CO
Kolumbien
HN
Honduras
VE
Venezuela
PK
Pakistan
CI
Elfenbeinküste
AM
Armenien
PA
Panama
UZ
Usbekistan
UA
Ukraine
SV
El Salvador
BJ
Benin
CL
Chile
TJ
Tadschikistan
JO
Jordanien
KE
Kenia
AO
Angola
PL
Polen
ZM
Sambia
SA
Saudi-Arabien
TT
Trinidad und Tobago
RU
Russland
Regionen
Amerika
Afrika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ZAR
Südafrikanischer Rand
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
RSD
Serbischer Dinar
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
ARS
Argentinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
BSD
Bahama-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
ALL
Lek
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
HNL
Lempira
VEF
Venezolanischer Bolívar
PKR
Pakistanische Rupie
AMD
Dram
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
UAH
Hrywnja
CLP
Chilenischer Peso
TJS
Somoni
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
PLN
Złoty
ZMW
Sambischer Kwacha
SAR
Saudi-Riyal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
182
0
139
43
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Durchschnittlicher Kupon
6,66%Aktuelle Rendite
6,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,70$ an Gewinn erzielt, also +12,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 14.1.2025 18,73% (entspricht 18,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +14,69% | +14,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,73% | +18,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,50$ | 4,60% |
| 2025 | 4,58$ | 4,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
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3,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,75
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 14.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?
Schüttet der Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Umbrella Fund plc - Barings Emerging Markets Sovereign Debt Fund?
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