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TER
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
178,57 Mio. €
Positionen
99
Auflage
24.12.2024
Kurs
NAV
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund wurde am 24. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
178,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,48 Mio. €
Auflagedatum
24. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Lieb, L. Phillip Jacoby
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Spanien
Italien
Schweiz
Vereinigte Staaten
Irland
Schweden
Japan
Finnland
Belgien
Dänemark
Österreich
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund machen 21,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co.
Nippon Life Insurance Co.
Iberdrola Finanzas S.A.U.
TotalEnergies SE
NN Group N.V.
BNP Paribas SA
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)
Veolia Environnement S.A.
BP Capital Markets PLC
Sampo PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,26%Aktuelle Rendite
4,55%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 23.03.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 26.10.12 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 05.10.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 17.02.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 27.03.20 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 03.09.21 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 04.03.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 18.02.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 03.02.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund an?
Schüttet der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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