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Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund
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TER
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Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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245,3 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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24.12.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund wurde am 24. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 245,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Subordinated Euro Fin TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
245,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,51 Mio. €
Auflagedatum
24. Dezember 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Lieb, L. Phillip Jacoby
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
BE
Belgien
JP
Japan
DK
Dänemark
SE
Schweden
FI
Finnland
AT
Österreich
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund machen 23,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Southern Co.
Nippon Life Insurance Co.
Axa SA
TotalEnergies SE
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)
NN Group N.V.
Sampo PLC
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Iberdrola Finanzas S.A.U.
Swiss Re Finance (UK) Plc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,18%Aktuelle Rendite
4,53%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
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Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund an?
Schüttet der Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - High Grade Capital Securities Fund?
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