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Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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580,71 Mio. €
Positionen
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295
Auflage
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29.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 580,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
580,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
93,98 €
Auflagedatum
29. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Siddharth Dahiya
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
PE
Peru
CO
Kolumbien
TR
Türkei
IL
Israel
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
CL
Chile
MO
Macao
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
GE
Georgien
US
Vereinigte Staaten
GT
Guatemala
NG
Nigeria
PY
Paraguay
PL
Polen
UA
Ukraine
HK
Hongkong
ID
Indonesien
OM
Oman
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
KR
Südkorea
RO
Rumänien
NL
Niederlande
TH
Thailand
CN
China
ZM
Sambia
BB
Barbados
TT
Trinidad und Tobago
QA
Katar
HU
Ungarn
CR
Costa Rica
RS
Serbien
TG
Togo
PH
Philippinen
GH
Ghana
EC
Ecuador
KW
Kuwait
AO
Angola
MN
Mongolei
JM
Jamaika
BG
Bulgarien
AT
Österreich
BJ
Benin
HN
Honduras
EE
Estland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
KZT
Tenge
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
GEL
Georgischer Lari
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
PYG
Paraguayischer Guaraní
PLN
Złoty
UAH
Hrywnja
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
DOP
Dominikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
BBD
Barbados-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
CRC
Costa-Rica-Colón
RSD
Serbischer Dinar
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
KWD
Kuwait-Dinar
AOA
Kwanza
MNT
Tugrik
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
HNL
Lempira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
0
277
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond machen 8,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.88%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25%
Ecopetrol S.A. 7.75%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Melco Resorts Finance Limited 7.63%
Uzbekneftegaz JSC 8.75%
Transnet SOC Limited 8.25%
Yinson Boronia Production BV 8.95%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,43%Durchschnittlicher Kupon
6,46%Aktuelle Rendite
6,45%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 35,10$ an Gewinn erzielt, also +3,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond beträgt seit dem 29.11.2023 14,77% (entspricht 7,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,72% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,24% | +8,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,77% | +7,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,57$ | 7,37% |
| 2024 | 7,58$ | 7,31% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond
Volatilität
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2,38%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,86%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,92
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - abrdn Emerging Markets Corporate Bond?
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