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AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028
Mehr Infos
TER
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
138,32 Mio. €
Positionen
118
Auflage
02.04.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 wurde am 2. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,66%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
138,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,13 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Yves Berger, Chris Ellis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Belgien
Schweden
Österreich
Rumänien
Irland
Estland
Tschechien
Griechenland
Südafrika
Australien
Finnland
Japan
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 machen 16,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company
Iliad Holding S.A.S.
Summer BidCo BV
Grifols S.A.
Banijay Entertainment S.A.S.
Helios Software Holdings Inc / Ion Corporate Solutions Finance SARL
Cheplapharm Arzneimittel GmbH
Playtech PLC
Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,84%Durchschnittlicher Kupon
5,88%Aktuelle Rendite
5,68%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 26,50€ an Gewinn erzielt, also +2,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 beträgt seit dem 8.4.2025 2,65% (entspricht 2,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,56% | - |
| 1 Monat | +2,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,65% | +2,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,59€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028?
Welche Kosten fallen beim AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 an?
Schüttet der AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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