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PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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167,76 Mio. €
Positionen
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608
Auflage
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18.02.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund wurde am 18. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity TR EURBloomberg Gold Sub TR USDJPM ELMI+ TR GBPFTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EURBloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commodity TR EURBloomberg Gold Sub TR USDJPM ELMI+ TR GBPFTSE NAREIT Gbl Real Estate Devp TR EURBloomberg GIL 1-30yrs Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
167,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,46 Mio. €
Auflagedatum
18. Februar 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mihir P. Worah, Jeremie Banet, Michael Althof, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
AU
Australien
ES
Spanien
CA
Kanada
DK
Dänemark
BR
Brasilien
SG
Singapur
HK
Hongkong
SE
Schweden
CH
Schweiz
MX
Mexiko
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
608
309
164
135
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund machen 64,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
iShares Physical Gold ETC
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 4.5%
Japan (Government Of) 0.1%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Government National Mortgage Association 3.5%
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-52.5 ULO
France (Republic Of) 0.1%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -90,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,87%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund beträgt seit dem 18.2.2022 2,34% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,10% | +3,10% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,34% | +0,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22$ | 2,83% |
| 2024 | 0,31$ | 3,45% |
| 2023 | 0,39$ | 4,43% |
| 2022 | 0,37$ | 4,07% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund
Volatilität
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5,16%
1 Jahr
5,93%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,72%
1 Jahr
-15,42%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,87
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Inflation Multi-Asset Fund?
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