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TER
1,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,29 Mio. €
Positionen
28
Auflage
13.05.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk PR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sukuk PR USD
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
758,6 €
Auflagedatum
13. Mai 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rina Izzati Raduan, Elyzza Syazreen Zailan, Mohd Fadzil Mohamed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Oman
Malaysia
Kuwait
Vereinigte Staaten
Indonesien
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
OMR
Omanischer Rial
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund machen 45,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75%
Malaysia Wakala Sukuk Berhad 3.075%
SUCI Second Investment Co. 6.25%
ADIB Sukuk Co II Ltd. 5.695%
ESIC Sukuk Ltd. 5.831%
Omniyat Sukuk 1 Ltd. 8.375%
Alpha Star Holding IX Ltd. 7%
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%
KFH Sukuk Co. 5.011%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,98%Aktuelle Rendite
5,76%Durchschnittlicher Kupon
5,62%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,10$ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,42% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +0,73% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,42% | +0,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,18$ | |
| 2024 | 0,19$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,62%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Principal Global Investors Funds - Global Sukuk Fund?
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