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Saranac Partners Diversified Credit Fund

ISIN
IE000JWWNFB7

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,34%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
183,28 Mio. €
Positionen
?
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368
Auflage
?
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21.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Saranac Partners Diversified Credit Fund wurde am 21. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,28 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,34%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

183,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,83 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Saranac Partners Diversified Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.41098
38,41%
GB

Vereinigtes Königreich

14.84325
14,84%
FR

Frankreich

5.09564
5,10%
NL

Niederlande

4.12739
4,13%
AU

Australien

3.38302
3,38%
DE

Deutschland

2.69581
2,70%
IE

Irland

2.19434
2,19%
NZ

Neuseeland

2.07044
2,07%
CH

Schweiz

1.96102
1,96%
ES

Spanien

1.82973
1,83%
IT

Italien

1.50459
1,50%
CA

Kanada

1.25188
1,25%
SE

Schweden

0.98707
0,99%
JP

Japan

0.97369
0,97%
CN

China

0.88325
0,88%
IN

Indien

0.64649
0,65%
CZ

Tschechien

0.57685
0,58%
NO

Norwegen

0.56863
0,57%
BE

Belgien

0.56729
0,57%
KR

Südkorea

0.4452
0,45%
MX

Mexiko

0.41437
0,41%
AT

Österreich

0.3571
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.32338
0,32%
LU

Luxemburg

0.30613
0,31%
TR

Türkei

0.29901
0,30%
PT

Portugal

0.271
0,27%
HU

Ungarn

0.23511
0,24%
DK

Dänemark

0.23052
0,23%
FI

Finnland

0.21935
0,22%
HK

Hongkong

0.20138
0,20%
BM

Bermuda

0.20031
0,20%
QA

Katar

0.19985
0,20%
BR

Brasilien

0.1814
0,18%
IL

Israel

0.16339
0,16%
GR

Griechenland

0.15289
0,15%
PE

Peru

0.14499
0,14%
TH

Thailand

0.14235
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.09563
0,10%
ID

Indonesien

0.09281
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.07207
0,07%
GH

Ghana

0.04386
0,04%
JE

Jersey

0.01699
0,02%

Regionen

Amerika
40.539100000000005
40,54%
Europa
38.74678000000001
38,75%
Ozeanien
5.45346
5,45%
Asien
4.613860000000001
4,61%
Afrika
0.04404
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saranac Partners Diversified Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
38.41098
38,41%
EUR
Euro
19.32297
19,32%
GBP
Pfund Sterling
14.84325
14,84%
AUD
Australischer Dollar
3.38302
3,38%
NZD
Neuseeland-Dollar
2.07044
2,07%
CHF
Schweizer Franken
1.96102
1,96%
CAD
Kanadischer Dollar
1.25188
1,25%
SEK
Schwedische Krone
0.98707
0,99%
JPY
Japanischer Yen
0.97369
0,97%
CNY
Renminbi Yuan
0.88325
0,88%
INR
Indische Rupie
0.64649
0,65%
CZK
Tschechische Krone
0.57685
0,58%
NOK
Norwegische Krone
0.56863
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4452
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.41437
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.32338
0,32%
TRY
Türkische Lira
0.29901
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.23511
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23052
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.20138
0,20%
BMD
Bermuda-Dollar
0.20031
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.19985
0,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.1814
0,18%
ILS
Shekel
0.16339
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14499
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.14235
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.09563
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09281
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07207
0,07%
GHS
Cedi
0.04386
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.01699
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Saranac Partners Diversified Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.35651
23,36%
368
0
349
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saranac Partners Diversified Credit Fund machen 23,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc
6.09624
6,10%
United States Treasury Notes 4.25%
3.35491
3,35%
United States Treasury Notes 1.875%
3.19072
3,19%
United States Treasury Notes 3.875%
2.09761
2,10%
United States Treasury Notes 1.125%
1.97993
1,98%
BlueBay Invmt Grd AB Crdt S USD
1.88946
1,89%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
1.64848
1,65%
Aegon European ABS I USD H Acc
1.21962
1,22%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
0.99226
0,99%
New Zealand (Government Of) 2.5%
0.88728
0,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
13.91179
13,91%
Unternehmensanleihen
60.15472
60,15%
Besicherte Anleihen
3.35631
3,36%
Wandelanleihen
1.19203
1,19%
Cash
11.32599
11,33%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
25.73613
25,74%
5 bis 7 Jahre
13.11638
13,12%
3 bis 5 Jahre
11.66523
11,67%
1 bis 3 Jahre
11.09826
11,10%
20 bis 30 Jahre
6.93884
6,94%
10 bis 15 Jahre
5.72856
5,73%
15 bis 20 Jahre
2.81071
2,81%
Über 30 Jahre
2.78533
2,79%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,11%
Durchschnittlicher Kupon
4,33%
Aktuelle Rendite
4,26%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Saranac Partners Diversified Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,09%-0,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saranac Partners Diversified Credit Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Saranac Partners Diversified Credit Fund an?

Schüttet der Saranac Partners Diversified Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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