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Saranac Partners Diversified Credit Fund

ISIN
IE000JWWNFB7

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,34%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
173,18 Mio. €
Positionen
?
366
Auflage
?
21.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Saranac Partners Diversified Credit Fund wurde am 21. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,18 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,34%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

173,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,02 Mio. €

Auflagedatum

21. Januar 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Saranac Partners Diversified Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

37.46073
37,46%

Vereinigtes Königreich

15.83958
15,84%

Frankreich

6.81846
6,82%

Niederlande

4.28796
4,29%

Deutschland

4.20976
4,21%

Australien

3.16023
3,16%

Irland

2.2965
2,30%

Spanien

1.69053
1,69%

Schweiz

1.58463
1,58%

Italien

1.5580800000000001
1,56%

Kanada

1.41924
1,42%

Schweden

1.02729
1,03%

China

0.9781
0,98%

Indien

0.9407
0,94%

Südkorea

0.81617
0,82%

Portugal

0.63598
0,64%

Japan

0.61233
0,61%

Mexiko

0.57008
0,57%

Neuseeland

0.54777
0,55%

Norwegen

0.53906
0,54%

Belgien

0.49264
0,49%

Griechenland

0.36282
0,36%

Österreich

0.35932
0,36%

Türkei

0.32763
0,33%

Brasilien

0.30646
0,31%

Dänemark

0.3004
0,30%

Luxemburg

0.29007
0,29%

Tschechien

0.25579
0,26%

Israel

0.25569
0,26%

Hongkong

0.22915
0,23%

Katar

0.22056
0,22%

Taiwan

0.20865
0,21%

Bermuda

0.18115
0,18%

Litauen

0.1701
0,17%

Peru

0.15995
0,16%

Thailand

0.15747
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.10985
0,11%

Saudi-Arabien

0.10675
0,11%

Indonesien

0.10473
0,10%

Ghana

0.05805
0,06%

Kaimaninseln

0.05003
0,05%

Finnland

0.03085
0,03%

Jersey

0.01955
0,02%

Regionen

Europa
42.77814999999998
42,78%
Amerika
39.992349999999995
39,99%
Asien
5.233749999999999
5,23%
Ozeanien
3.7079999999999997
3,71%
Afrika
0.0655
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Saranac Partners Diversified Credit Fund enthalten:
USD
US Dollar
37.46073
37,46%
EUR
Euro
23.204410000000003
23,20%
GBP
Pfund Sterling
15.83958
15,84%
AUD
Australischer Dollar
3.16023
3,16%
CHF
Schweizer Franken
1.58463
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.41924
1,42%
SEK
Schwedische Krone
1.02729
1,03%
CNY
Renminbi Yuan
0.9781
0,98%
INR
Indische Rupie
0.9407
0,94%
KRW
Südkoreanischer Won
0.81617
0,82%
JPY
Japanischer Yen
0.61233
0,61%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57008
0,57%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.54777
0,55%
NOK
Norwegische Krone
0.53906
0,54%
TRY
Türkische Lira
0.32763
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.30646
0,31%
DKK
Dänische Krone
0.3004
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.25579
0,26%
ILS
Shekel
0.25569
0,26%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22915
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.22056
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20865
0,21%
BMD
Bermuda-Dollar
0.18115
0,18%
PEN
Peruanischer Sol
0.15995
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.15747
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.10985
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10675
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10473
0,10%
GHS
Cedi
0.05805
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05003
0,05%
JEP
Jersey Pfund
0.01955
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Saranac Partners Diversified Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.67288
19,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Saranac Partners Diversified Credit Fund machen 19,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares US Mortgage Backed Secs ETF $Acc
6.33953
6,34%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist
2.03135
2,03%
United States Treasury Notes 0.125%
1.77933
1,78%
United States Treasury Notes 1.875%
1.61904
1,62%
BlueBay Invmt Grd AB Crdt S USD
1.58987
1,59%
United States Treasury Notes 2.375%
1.48916
1,49%
United States Treasury Notes 0.625%
1.32521
1,33%
United States Treasury Notes 0.125%
1.22269
1,22%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1.15334
1,15%
Aegon European ABS I USD H Acc
1.12336
1,12%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
15.99307
15,99%
Unternehmensanleihen
60.33789
60,34%
Besicherte Anleihen
2.8126
2,81%
Wandelanleihen
1.14715
1,15%
Cash
10.51443
10,51%

Laufzeiten
?

5 bis 7 Jahre
18.40592
18,41%
3 bis 5 Jahre
16.87227
16,87%
1 bis 3 Jahre
14.85639
14,86%
7 bis 10 Jahre
13.07122
13,07%
20 bis 30 Jahre
7.24296
7,24%
15 bis 20 Jahre
4.46
4,46%
Über 30 Jahre
3.50895
3,51%
10 bis 15 Jahre
2.42184
2,42%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,99%
Durchschnittlicher Kupon
4,25%
Aktuelle Rendite
4,11%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Saranac Partners Diversified Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,09% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,09%-0,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Saranac Partners Diversified Credit Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Saranac Partners Diversified Credit Fund um maximal
-0,13%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Welche Kosten fallen beim Saranac Partners Diversified Credit Fund an?

Schüttet der Saranac Partners Diversified Credit Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Saranac Partners Diversified Credit Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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