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BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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259,72 Mio. €
Positionen
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371
Auflage
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06.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund wurde am 6. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 259,72 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
259,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
259,72 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
PT
Portugal
LU
Luxemburg
FI
Finnland
CA
Kanada
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
371
0
246
125
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund machen 10,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNY Trust Co. Of Australia Ltd. ATF Orde Series 2025-1
Fortuna Consumer Loan ABS 2025-1 DAC
Polaris 2025-1 PLC
Pepper Residential Securities Trust No.40
Dilosk RMBS No.9 Designated Activity Co.
Citadel 2024-1 PLC
London Wall Mortgage Capital PLC-Series Fleet 2021-02
Mortgage House Capital Mortgage Trust No. 1 Mortgage House RMBS Prime Serie
Firstmac Mortgage Funding Trust No.4 Series 2024-4
Jubilee Place 7 BV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
-BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,45%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,90£ an Gewinn erzielt, also +4,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,66%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund beträgt seit dem 6.7.2023 13,11% (entspricht 6,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,97% | +5,97% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,11% | +6,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,38£ | 5,24% |
| 2023 | 2,33£ | 2,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund
Volatilität
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0,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,19%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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15,75
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,19%
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund an?
Schüttet der BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Specialist Strategies Funds - BlackRock Senior Securitised Fund?
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