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Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS

ISIN
IE000K0ZKLC4

Aktien

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
52,32 Mio. €
Positionen
?
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39
Auflage
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01.03.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS wurde am 1. März 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 52,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000

Gesamtkosten (TER)

0,10%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

52,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

52,32 Mio. €

Auflagedatum

1. März 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

96.67386
96,67%

Regionen

Amerika
96.67386
96,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS enthalten:
USD
US Dollar
96.67386
96,67%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.49725
35,50%
39
38
0
1

Branchen

Der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
19.47066
19,47%
Medizinprodukte & Geräte
11.59363
11,59%
Unternehmensdienste
7.89801
7,90%
Versicherungen
6.85553
6,86%
Banken
6.57925
6,58%
Kapitalmärkte
5.4778
5,48%
Bildung
5.08844
5,09%
Gesundheitsdienstleister
4.84948
4,85%
Industrieprodukte
4.7665
4,77%
Regulierte Versorger
3.87144
3,87%
Vermögensverwaltung
3.60954
3,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
3.11667
3,12%
Hardware
2.99253
2,99%
Bauwesen
2.7281
2,73%
Transport
2.4637
2,46%
Med. Diagnostik & Forschung
2.27014
2,27%
Zykl. Konsumgüter
2.08963
2,09%
Krankenversicherungen
0.95279
0,95%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 103,90$ an Gewinn erzielt, also +10,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,80%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF0,30%Physisch (OS)Thesaurierend4,1 Mrd. €30.06.14
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,8 Mrd. €22.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.02.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,91%Thesaurierend2,8 Mrd. €08.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €18.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,77%Ausschüttend2,8 Mrd. €04.09.20
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,62%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.06.24
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,67%Thesaurierend2,8 Mrd. €15.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS?

Welche Kosten fallen beim Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS an?

Schüttet der Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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