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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
619,32 Mio. €
Positionen
44
Auflage
29.05.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund wurde am 29. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 619,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
619,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,84 €
Auflagedatum
29. Mai 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tom Levering, Timothy J. Casaletto
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Frankreich
Deutschland
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Singapur
Kanada
China
Hongkong
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
44
35
0
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund machen 37,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.ON SE
Williams Companies Inc
Vinci SA
Engie SA
National Grid PLC
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo
Atmos Energy Corp
Sempra
WEC Energy Group Inc
Targa Resources Corp
Branchen
Der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund investiert aktuell in 9 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.11.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,70% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.07.21 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 07.05.19 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,59% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.01.08 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 05.12.17 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 29.11.13 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,86% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,85% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Ireland) plc - Enduring Assets Fund?
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