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Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027

ISIN
IE000K4645T9

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TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,34 Mio. €
Positionen
?
99
Auflage
?
12.07.2023

Kurs

$
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 wurde am 12. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

53,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,96 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Briggs, Tim Winstone, Michael Keough, +2 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.02871
51,03%

Vereinigtes Königreich

16.92211
16,92%

Frankreich

8.43315
8,43%

Deutschland

4.35711
4,36%

Italien

3.29621
3,30%

Finnland

2.80985
2,81%

Kanada

2.63008
2,63%

Dänemark

2.42548
2,43%

Irland

2.05481
2,05%

Niederlande

1.3178
1,32%

Spanien

1.1981
1,20%

Australien

1.12904
1,13%

Belgien

1.1136
1,11%

Schweiz

1.01765
1,02%

Israel

0.82717
0,83%

Regionen

Amerika
53.658789999999996
53,66%
Europa
44.945870000000006
44,95%
Ozeanien
1.12904
1,13%
Asien
0.82717
0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 enthalten:
USD
US Dollar
51.02871
51,03%
EUR
Euro
24.58063
24,58%
GBP
Pfund Sterling
16.92211
16,92%
CAD
Kanadischer Dollar
2.63008
2,63%
DKK
Dänische Krone
2.42548
2,43%
AUD
Australischer Dollar
1.12904
1,13%
CHF
Schweizer Franken
1.01765
1,02%
ILS
Shekel
0.82717
0,83%

Diversifikation

Wie breit der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.715890000000002
13,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 machen 13,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OP Corporate Bank PLC 1.375%
1.44374
1,44%
Athene Global Funding 0.832%
1.42823
1,43%
Bouygues SA 5.5%
1.37058
1,37%
Nordea Bank ABP 1.5%
1.36612
1,37%
Natwest Markets PLC 1.6%
1.36571
1,37%
Nationwide Building Society 1.5%
1.36477
1,36%
Standard Chartered PLC 2.608%
1.35318
1,35%
U.S. Bancorp. 2.215%
1.34998
1,35%
Morgan Stanley 2.475%
1.33969
1,34%
The Toronto-Dominion Bank 1.95%
1.33389
1,33%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.38311
0,38%
Unternehmensanleihen
100.17775
100,18%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
100.01007
100,01%
3 bis 5 Jahre
0.5508
0,55%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,50%
Durchschnittlicher Kupon
3,47%
Aktuelle Rendite
3,40%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,00%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
3,26%
100%
Tierversuche
0%
4,79%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
7,16%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,50€ an Gewinn erzielt, also +0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 beträgt seit dem 9.4.2025 0,75% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,01%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,58%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+0,75%+0,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20252,19$4,28%
20244,48$
20231,09$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 um maximal
-0,99%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027?

Welche Kosten fallen beim Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 an?

Schüttet der Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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