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Guinness China RMB Income Fund

ISIN
IE000K4N4BW3

WKN
A3D833

Mehr Infos
TER
?
0,60%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,63 Mio. €
Positionen
?
15
Auflage
?
09.03.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness China RMB Income Fund wurde am 9. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,60%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

27,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

932,54 €

Auflagedatum

9. März 2023

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

45.87844
45,88%

Vereinigte Arabische Emirate

9.08318
9,08%

Deutschland

6.43392
6,43%

Hongkong

4.83017
4,83%

Katar

4.57242
4,57%

Regionen

Asien
64.36421
64,36%
Europa
6.43392
6,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness China RMB Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
45.87844
45,88%
AED
Arabischer Dirham
9.08318
9,08%
EUR
Euro
6.43392
6,43%
HKD
Hongkong-Dollar
4.83017
4,83%
QAR
Katar-Riyal
4.57242
4,57%

Diversifikation

Wie breit der Guinness China RMB Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.23532
76,24%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Guinness China RMB Income Fund machen 76,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China (People's Republic Of)
8.45933
8,46%
China (People's Republic Of)
8.18146
8,18%
China (People's Republic Of)
8.03811
8,04%
China (People's Republic Of)
8.02091
8,02%
China (People's Republic Of)
7.98151
7,98%
China (People's Republic Of)
7.97113
7,97%
China (People's Republic Of)
7.97033
7,97%
The Export-Import Bank of China
6.67825
6,68%
China (People's Republic Of)
6.50037
6,50%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
6.43392
6,43%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
43.48964
43,49%
Unternehmensanleihen
9.36616
9,37%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
29.20186
29,20%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
49.867900000000006
49,87%
3 bis 5 Jahre
20.93024
20,93%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,42%
Durchschnittlicher Kupon
2,96%
Aktuelle Rendite
2,78%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Guinness China RMB Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,03%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Guinness China RMB Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -40,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Guinness China RMB Income Fund beträgt seit dem 9.3.2023 -4,02% (entspricht -2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,02%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,06%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-4,81%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-3,61%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,36%-0,36%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.3.2023 - 13.5.2025
-4,02%-2,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Guinness China RMB Income Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,12€2,63%
20240,25€2,70%
20230,06€0,61%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness China RMB Income Fund
Volatilität
?
5,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness China RMB Income Fund um maximal
-8,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness China RMB Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness China RMB Income Fund an?

Schüttet der Guinness China RMB Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness China RMB Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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