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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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41,03 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs wurde am 15. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
41,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,18 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AU
Australien
SG
Singapur
JP
Japan
HK
Hongkong
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
DE
Deutschland
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Ozeanien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs enthalten:
AUD
Australischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs machen 60,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Link Real Estate Investment Trust
Scentre Grp
CapitaLand Integrated Commercial Trust
CapitaLand Ascendas REIT Units
Gpt Grp
Stockland
Mirvac Group
Dexus
Vicinity Centres
Mapletree Industrial Trust Units Real Estate Investment Trust
Branchen
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -10,60%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -23,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,24%.Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs beträgt seit dem 15.6.2023 5,97% (entspricht 2,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,01% | +8,01% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,97% | +2,94% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,51$ | 4,10% |
| 2024 | 3,14$ | 3,94% |
| 2023 | 1,71$ | 2,24% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs
Volatilität
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12,18%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-18,10%
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,81
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-18,10%
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3J
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YTD
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MAX
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| Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund | 1,73% | Ausschüttend | 290 Mio. € | 11.09.18 | |
| Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund | 1,72% | Ausschüttend | 290 Mio. € | 11.09.18 | |
| Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund | 1,19% | Ausschüttend | 290 Mio. € | 11.09.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs?
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