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BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund

ISIN
IE000KP4JGX9

Mehr Infos
TER
?
0,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
81,6 Mio. €
Positionen
?
105
Auflage
?
12.07.2024

Kurs

£
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund wurde am 12. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Credit G S S Bd Div Hdg TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,43%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

81,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,75 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Simon Cooke, Rodica Glavan, Fabien Collado

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

13.4459
13,45%

Chile

10.11914
10,12%

Brasilien

7.84463
7,84%

Türkei

6.69621
6,70%

Rumänien

6.62747
6,63%

Philippinen

4.85029
4,85%

Polen

4.15768
4,16%

China

3.6557
3,66%

Indien

3.39095
3,39%

Indonesien

3.19727
3,20%

Kolumbien

2.87231
2,87%

Peru

2.27422
2,27%

Mexiko

2.11411
2,11%

Ungarn

1.93711
1,94%

Costa Rica

1.81098
1,81%

Guatemala

1.75825
1,76%

Hongkong

1.73576
1,74%

Vereinigtes Königreich

1.69358
1,69%

Nigeria

1.35794
1,36%

Benin

1.35586
1,36%

Elfenbeinküste

1.28327
1,28%

Panama

1.14838
1,15%

Katar

0.76378
0,76%

Dominikanische Republik

0.48356
0,48%

Malaysia

0.25919
0,26%

Österreich

0.25178
0,25%

Regionen

Asien
40.26927
40,27%
Amerika
28.15136
28,15%
Europa
14.66762
14,67%
Afrika
3.99707
4,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
13.4459
13,45%
CLP
Chilenischer Peso
10.11914
10,12%
BRL
Brasilianischer Real
7.84463
7,84%
TRY
Türkische Lira
6.69621
6,70%
RON
Rumänischer Leu
6.62747
6,63%
PHP
Philippinischer Peso
4.85029
4,85%
PLN
Złoty
4.15768
4,16%
CNY
Renminbi Yuan
3.6557
3,66%
INR
Indische Rupie
3.39095
3,39%
IDR
Indonesische Rupiah
3.19727
3,20%
COP
Kolumbianischer Peso
2.87231
2,87%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.6391299999999998
2,64%
PEN
Peruanischer Sol
2.27422
2,27%
MXN
Mexikanischer Peso
2.11411
2,11%
HUF
Ungarische Forint
1.93711
1,94%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.81098
1,81%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.75825
1,76%
HKD
Hongkong-Dollar
1.73576
1,74%
GBP
Pfund Sterling
1.69358
1,69%
NGN
Naira
1.35794
1,36%
PAB
Panamaischer Balboa
1.14838
1,15%
QAR
Katar-Riyal
0.76378
0,76%
DOP
Dominikanischer Peso
0.48356
0,48%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25919
0,26%
EUR
Euro
0.25178
0,25%

Diversifikation

Wie breit der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

19.454939999999997
19,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund machen 19,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Romania (Republic Of) 5.625%
2.48979
2,49%
Mbank SA
2.24964
2,25%
Export-Import Bank of Korea 5.125%
2.03639
2,04%
Asian Development Bank 0.625%
1.90245
1,90%
Arab Bank for Economic Development in Africa 3.75%
1.89866
1,90%
NE Property B.V. 2%
1.88965
1,89%
Raizen Fuels Finance SA 5.7%
1.83777
1,84%
Ck Hutchison Europe Finance (21) Limited 1%
1.73576
1,74%
Banca Transilvania SA
1.72131
1,72%
Chile (Republic Of) 3.5%
1.69352
1,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
25.33187
25,33%
Unternehmensanleihen
66.1686
66,17%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.90245
1,90%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
22.68687
22,69%
1 bis 3 Jahre
17.83905
17,84%
7 bis 10 Jahre
16.98996
16,99%
5 bis 7 Jahre
13.37614
13,38%
20 bis 30 Jahre
9.73798
9,74%
10 bis 15 Jahre
9.48024
9,48%
Über 30 Jahre
0.62526
0,63%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,49%
Aktuelle Rendite
5,23%
Durchschnittlicher Kupon
5,03%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,30€ an Gewinn erzielt, also +4,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund beträgt seit dem 12.7.2024 4,33% (entspricht 4,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,14%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,05%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,91%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,95%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.7.2024 - 14.5.2025
+4,33%+4,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund?

Welche Kosten fallen beim BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund an?

Schüttet der BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon Responsible Horizons EM Debt Impact Fund?

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