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BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
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TER
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0,52%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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458,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund wurde am 14. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 458,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Taxable Municipal TR USDBloomberg Municipal TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
458,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
100,61 €
Auflagedatum
14. Oktober 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas C. Casey, Christine L. Todd, Jeffrey Burger
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund machen 19,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV
DETROIT MICH CITY SCH DIST
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV
NEW YORK TRANSN DEV CORP REV
MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV
MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV
CALIFORNIA STATEWIDE CMNTYS DEV AUTH REV
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV
FOOTHILL / EASTERN TRANSN CORRIDOR AGY CALIF TOLL RD REV
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,00%Aktuelle Rendite
4,21%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -77,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,07%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund beträgt seit dem 14.10.2022 2,53% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,13% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,47% | -1,47% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,53% | +0,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02$ | 4,31% |
| 2024 | 0,04$ | 4,22% |
| 2023 | 0,04$ | 4,04% |
| 2022 | 0,00$ | 0,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund
Volatilität
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5,13%
1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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-5,84%
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-5,84%
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund an?
Schüttet der BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund?
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