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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,27 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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05.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
47,5 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jürgen Betz, Tan Co Ong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CA
Kanada
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
JP
Japan
BR
Brasilien
LI
Liechtenstein
MX
Mexiko
IN
Indien
SE
Schweden
TR
Türkei
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
IE
Irland
CN
China
PE
Peru
MO
Macao
BE
Belgien
NO
Norwegen
ID
Indonesien
DK
Dänemark
IL
Israel
KR
Südkorea
AT
Österreich
HK
Hongkong
TH
Thailand
FI
Finnland
SG
Singapur
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
CZ
Tschechien
PL
Polen
QA
Katar
KW
Kuwait
NG
Nigeria
MA
Marokko
ZM
Sambia
UZ
Usbekistan
GR
Griechenland
PH
Philippinen
HU
Ungarn
PA
Panama
MY
Malaysia
GH
Ghana
TW
Taiwan
AO
Angola
CI
Elfenbeinküste
RO
Rumänien
CY
Zypern
TT
Trinidad und Tobago
RS
Serbien
GT
Guatemala
BH
Bahrain
PY
Paraguay
LU
Luxemburg
LT
Litauen
CR
Costa Rica
GE
Georgien
UA
Ukraine
BB
Barbados
NZ
Neuseeland
EE
Estland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PAB
Panamaischer Balboa
MYR
Malaysischer Ringgit
GHS
Cedi
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
AOA
Kwanza
RON
Rumänischer Leu
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
BHD
Bahrain-Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
BBD
Barbados-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
0
32
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) machen 63,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E-mini S&P 500 Future Sept 25
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
Swiss Mkt Ix Futr Sep25
JB FI EM Corporate USD Z
United States Treasury Notes 4.88%
iShares Physical Gold ETC
United States Treasury Notes 5%
Msci Eafe Sep25
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
United States Treasury Bills
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,40CHF an Gewinn erzielt, also +7,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,41%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) beträgt seit dem 5.4.2023 7,34% (entspricht 3,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,14% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,98% | +1,98% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,34% | +3,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)
Volatilität
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4,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,36%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| LUKB Expert-Ertrag | 1,07% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 23.11.90 |
| UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) | 1,54% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 10.09.91 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)?
Welche Kosten fallen beim Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) an?
Schüttet der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (CHF)?
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