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PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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44,53 Mio. €
Positionen
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415
Auflage
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27.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EURBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
44,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,15 €
Auflagedatum
27. Juli 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, Sonali Pier, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
AU
Australien
FR
Frankreich
IT
Italien
JP
Japan
CA
Kanada
BZ
Belize
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
RO
Rumänien
PA
Panama
PL
Polen
ES
Spanien
EG
Ägypten
HU
Ungarn
DO
Dominikanische Republik
MX
Mexiko
AR
Argentinien
DK
Dänemark
IN
Indien
CH
Schweiz
CL
Chile
SE
Schweden
EC
Ecuador
ID
Indonesien
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
SG
Singapur
UY
Uruguay
CZ
Tschechien
GH
Ghana
PH
Philippinen
NL
Niederlande
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
OM
Oman
KE
Kenia
RS
Serbien
FI
Finnland
SN
Senegal
MA
Marokko
CR
Costa Rica
AT
Österreich
SV
El Salvador
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
BG
Bulgarien
PY
Paraguay
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
415
0
337
78
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund machen 37,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ocp Euro Clo 2020-4 Designated Activity Company 3.225%
Tikehau CLO V Designated Activity Co. 3.253%
PIMCO GIS ESG Income Z USD Acc
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Bonds 4.125%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Panama (Republic of) 6.7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,63%Aktuelle Rendite
5,03%Durchschnittlicher Kupon
4,95%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,00$ an Gewinn erzielt, also +14,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,89%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund beträgt seit dem 27.7.2022 14,30% (entspricht 4,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,23% | +6,23% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,30% | +4,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund
Volatilität
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3,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,26
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income ESG Fund?
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