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New Capital Prudent Multi-Asset Fund
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TER
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2,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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68,87 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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29.09.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund wurde am 29. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
68,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
29. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hillary Wakefield, Callan Woodcock, Moz Afzal, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
CH
Schweiz
ES
Spanien
JP
Japan
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
FI
Finnland
SE
Schweden
TW
Taiwan
NL
Niederlande
KR
Südkorea
SG
Singapur
HK
Hongkong
VN
Vietnam
MO
Macao
DK
Dänemark
ID
Indonesien
GR
Griechenland
CN
China
IN
Indien
CA
Kanada
PL
Polen
KZ
Kasachstan
CY
Zypern
TH
Thailand
PH
Philippinen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
LU
Luxemburg
SI
Slowenien
BH
Bahrain
PE
Peru
MX
Mexiko
TR
Türkei
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Prudent Multi-Asset Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
MOP
Macau-Pataca
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
KZT
Tenge
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
BHD
Bahrain-Dinar
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Prudent Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
49
30
24
Branchen
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Prudent Multi-Asset Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 7,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 252,20$ an Gewinn erzielt, also +25,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Prudent Multi-Asset Fund beträgt seit dem 29.9.2022 25,22% (entspricht 5,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,35% | +12,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,03% | +7,08% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,22% | +5,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Prudent Multi-Asset Fund
Volatilität
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3,06%
1 Jahr
3,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,29%
1 Jahr
-4,50%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,04
1 Jahr
2,36
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Prudent Multi-Asset Fund an?
Schüttet der New Capital Prudent Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
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