Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
New Capital Prudent Multi-Asset Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,10%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
71 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
107
Auflage
Tooltip anzeigen
29.09.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund wurde am 29. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SONIA 1-Month CM +3%
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,8 €
Auflagedatum
29. September 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hillary Wakefield, Callan Woodcock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
TW
Taiwan
CH
Schweiz
CA
Kanada
AU
Australien
SA
Saudi-Arabien
FI
Finnland
SE
Schweden
JP
Japan
DK
Dänemark
CN
China
KR
Südkorea
IN
Indien
HK
Hongkong
SG
Singapur
ID
Indonesien
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
MY
Malaysia
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
PH
Philippinen
BE
Belgien
KW
Kuwait
QA
Katar
NO
Norwegen
GR
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Prudent Multi-Asset Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der New Capital Prudent Multi-Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
50
32
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund machen 24,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
HSBC Global Liq Sterling Liquidity A
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
iShares MSCI EM ETF USD Dist
AQR Apex UCITS C2
Vodafone Group PLC 8%
Commerzbank AG 8.625%
Prudential Funding Asia PLC 6.125%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS GBP B (acc)
Natwest Markets PLC 5%
Branchen
Der New Capital Prudent Multi-Asset Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,50$ an Gewinn erzielt, also +4,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +58,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Prudent Multi-Asset Fund beträgt seit dem 7.4.2025 4,55% (entspricht 4,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,55% | +4,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Prudent Multi-Asset Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Prudent Multi-Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 07.01.25 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 31.10.22 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 09.09.11 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 09.09.11 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 30.12.15 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 14.06.21 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 17.07.18 |
| Dimensional World Allocation 40/60 Fund | 0,30% | Ausschüttend | 1,4 Mrd. € | 14.07.20 |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 1,15% | Ausschüttend | 784 Mio. € | 20.07.11 |
| Pyrford Global Total Return (Sterling) Fund | 0,64% | Thesaurierend | 784 Mio. € | 04.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Prudent Multi-Asset Fund an?
Schüttet der New Capital Prudent Multi-Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Prudent Multi-Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!