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Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling
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TER
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,3 Mrd. €
Positionen
133
Auflage
17.01.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling wurde am 17. Januar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,66 €
Auflagedatum
17. Januar 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy Foster, Christopher Ellinger, Ravin Seeneevassen
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Australien
Regionen
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling machen 33,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CITIGRP GBL RP RR 4.52% 04/01/25
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 4.45% 04/01/2025
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.44% 04/01/2025
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.45% 04/01/2025
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 4.45% 04/01/2025
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.47% 04/01/2025
MORGNSEC RR 4.47% 04/01/25
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.46% 04/01/2025
ABN AMRO BANK NV TD 4.45% 04/01/2025
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 4.44% 04/01/2025
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 119,20€ an Gewinn erzielt, also +11,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling beträgt seit dem 17.1.2023 11,92% (entspricht 5,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,09% | - |
| 1 Monat | +0,38% | - |
| 3 Monate | +1,15% | - |
| 6 Monate | +2,39% | - |
| 1 Jahr | +5,09% | +5,09% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,92% | +5,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling
Volatilität
1,02%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
5,12
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.02.2025.
-0,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling an?
Schüttet der Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling?
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