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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029
Mehr Infos
TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,53 Mio. €
Positionen
73
Auflage
02.09.2024
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 wurde am 2. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,57 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Südkorea
Deutschland
Mexiko
Brasilien
Kolumbien
Peru
Südafrika
Kanada
Vereinigte Arabische Emirate
Hongkong
Rumänien
Chile
Indien
Ungarn
Australien
Bermuda
Panama
Indonesien
Saudi-Arabien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
HUF
Ungarische Forint
AUD
Australischer Dollar
BMD
Bermuda-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
Diversifikation
Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 machen 24,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
XPO Inc 6.25%
Mastec, Inc. 4.5%
Ford Motor Credit Company LLC 5.113%
Celanese US Holdings Llc 6.35%
Polaris Inc. 6.95%
Coty Inc. 4.75%
The Boeing Company 3.45%
General Motors Financial Company Inc 5.8%
Micron Technology Inc. 5.327%
Leggett & Platt Inc. 4.4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,84%Aktuelle Rendite
5,30%Durchschnittlicher Kupon
5,18%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,60€ an Gewinn erzielt, also +1,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,00%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 beträgt seit dem 7.4.2025 1,11% (entspricht 1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,03% | - |
| 1 Monat | +1,86% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,11% | +1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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