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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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98,38 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 wurde am 22. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
98,38 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
54,35 Mio. €
Auflagedatum
22. Mai 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Leithead, Camila Astaburuaga, Sara Halm
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
MX
Mexiko
FR
Frankreich
NO
Norwegen
NL
Niederlande
CN
China
IT
Italien
DK
Dänemark
CH
Schweiz
SG
Singapur
AU
Australien
KW
Kuwait
CA
Kanada
PE
Peru
FI
Finnland
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
IL
Israel
OM
Oman
ZA
Südafrika
SE
Schweden
IE
Irland
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
CAD
Kanadischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
OMR
Omanischer Rial
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 machen 26,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Goldman Sachs Group, Inc. 1.093%
Citigroup Inc. 1.122%
Morgan Stanley 0.985%
JPMorgan Chase & Co. 1.045%
Bank of America Corp. 1.197%
Expedia Group Inc 4.625%
General Motors Financial Company Inc 4%
Hyundai Capital America 3.5%
Athene Global Funding 2.95%
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,84%Aktuelle Rendite
3,81%Durchschnittlicher Kupon
3,33%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,20$ an Gewinn erzielt, also +0,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 beträgt seit dem 7.4.2025 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,25%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 an?
Schüttet der New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026?
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