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Name
ISIN
TER
Typ
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Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund
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TER
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0,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,16 Mrd. €
Positionen
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104
Auflage
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04.11.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund wurde am 4. November 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der 7 Day EUR LIBID. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
7 Day EUR LIBID
Gesamtkosten (TER)
0,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
3,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
30,33 Mio. €
Auflagedatum
4. November 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
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Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
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Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund an?
Schüttet der Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Funds plc - The Euro Liquidity Fund?
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