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State Street EUR Government Liquidity Fund

ISIN
IE000M1ZJQC1
WKN
A4018B

Geldmarkt

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
188,22 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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22.01.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der State Street EUR Government Liquidity Fund wurde am 22. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,45%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

188,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,6 Mio. €

Auflagedatum

22. Januar 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

7.9083
7,91%

Regionen

Europa
7.9083
7,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Government Liquidity Fund enthalten:
EUR
Euro
7.9083
7,91%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der State Street EUR Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.59902
64,60%
25
0
3
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des State Street EUR Government Liquidity Fund machen 64,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Repo Stan
9.018
9,02%
Socgnr Dvp Open Repo
8.00422
8,00%
Rbcrpo Dvp Open Repo
7.97056
7,97%
Meriln Dvp Open Repo
7.7783
7,78%
Bank Of Nova Scotia
5.30471
5,30%
Repo-Jp Morgan Securities London
5.30471
5,30%
Canadian Imperial Bk Lon
5.3047
5,30%
Commonwealth Bk Aust/Lo
5.3047
5,30%
Credit Agricole
5.3047
5,30%
Bank Of Nova Scotia
5.30442
5,30%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Government Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des State Street EUR Government Liquidity Fund beträgt seit dem 22.1.2024 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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7.5.2025 - 14.5.2025
0%-
1 Monat
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14.4.2025 - 14.5.2025
0%-
3 Monate
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14.2.2025 - 14.5.2025
0%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
0%-
1 Jahr
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14.5.2024 - 14.5.2025
0%0%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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22.1.2024 - 14.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Government Liquidity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street EUR Government Liquidity Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.08.2024.
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,20%Ausschüttend80 Mrd. €07.11.22
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Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,10%Thesaurierend80 Mrd. €25.01.22
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,15%Ausschüttend80 Mrd. €07.11.22
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,13%Ausschüttend80 Mrd. €01.11.22
Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund0,10%Ausschüttend80 Mrd. €01.11.22
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,18%Thesaurierend32 Mrd. €20.12.17
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,26%Thesaurierend32 Mrd. €14.12.11
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,08%Thesaurierend32 Mrd. €22.04.22
BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV0,12%Ausschüttend32 Mrd. €12.03.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Government Liquidity Fund?

Welche Kosten fallen beim State Street EUR Government Liquidity Fund an?

Schüttet der State Street EUR Government Liquidity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Government Liquidity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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