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State Street EUR Government Liquidity Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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209,56 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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22.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street EUR Government Liquidity Fund wurde am 22. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
209,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,4 Mio. €
Auflagedatum
22. Januar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street EUR Government Liquidity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Government Liquidity Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street EUR Government Liquidity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
7
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street EUR Government Liquidity Fund machen 57,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Socgnr Dvp Open Repo
Rbcrpo Dvp Open Repo
Repo Stan
Meriln Dvp Open Repo
Bank Of Nova Scotia
Commonwealth Bk Aust/Lo
Credit Agricole
Repo-Jp Morgan Securities London
Bank Of Nova Scotia
Commonwealth Bk Aust/Lo
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Government Liquidity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des State Street EUR Government Liquidity Fund beträgt seit dem 22.1.2024 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Government Liquidity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Government Liquidity Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street EUR Government Liquidity Fund an?
Schüttet der State Street EUR Government Liquidity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Government Liquidity Fund?
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