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TER
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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

ISIN
IE000M24WB57
WKN
A3E135

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,75%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
921,2 Mio. €
Positionen
?
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232
Auflage
?
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03.03.2026
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund wurde am 3. März 2026 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 921,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell 2000 Value TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

921,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

3. März 2026

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Royce Associates, Buzz Zaino, Bill Hench, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

89.37263
89,37%
CA

Kanada

3.69301
3,69%
GB

Vereinigtes Königreich

1.08958
1,09%
NL

Niederlande

0.56979
0,57%
CH

Schweiz

0.55209
0,55%
CN

China

0.53524
0,54%
HK

Hongkong

0.32996
0,33%
FR

Frankreich

0.15752
0,16%
MH

Marshallinseln

0.07552
0,08%

Regionen

Amerika
93.06564
93,07%
Europa
2.3689799999999996
2,37%
Asien
0.8652
0,87%
Ozeanien
0.07552
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
89.44815
89,45%
CAD
Kanadischer Dollar
3.69301
3,69%
GBP
Pfund Sterling
1.08958
1,09%
EUR
Euro
0.72731
0,73%
CHF
Schweizer Franken
0.55209
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.53524
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32996
0,33%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.94444
10,94%
232
215
0
17

Branchen

Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
8.34613
8,35%
Halbleiter
8.32912
8,33%
Hardware
7.41098
7,41%
Software
7.18764
7,19%
Banken
5.46311
5,46%
Bauwesen
5.02237
5,02%
Industrieprodukte
4.67639
4,68%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.34182
4,34%
Zykl. Konsumgüter
3.75577
3,76%
Medizinprodukte & Geräte
3.73911
3,74%
Gesundheitsdienstleister
3.46249
3,46%
Fahrzeuge & Komponenten
3.45158
3,45%
Metalle & Bergbau
3.41512
3,42%
Unternehmensdienste
3.04077
3,04%
Industrievertrieb
2.90976
2,91%
Kapitalmärkte
2.71264
2,71%
Transport
2.42244
2,42%
Medien
1.93248
1,93%
Stahl
1.68086
1,68%
Konglomerate
1.57669
1,58%
Vermögensverwaltung
1.15193
1,15%
Bildung
0.97481
0,97%
Schwere Maschinen
0.92554
0,93%
Interaktive Medien
0.83366
0,83%
Versicherungen
0.83121
0,83%
Chemikalien
0.71244
0,71%
Biotechnologie
0.57835
0,58%
Med. Diagnostik & Forschung
0.53357
0,53%
Krankenversicherungen
0.5251
0,53%
Finanzdienstleistungen
0.48163
0,48%
Hausbau & Bauwesen
0.47636
0,48%
Reisen & Freizeit
0.46114
0,46%
Pharmaunternehmen
0.44227
0,44%
Kreditdienstleistungen
0.42727
0,43%
Verpackte Konsumgüter
0.38272
0,38%
Abfallwirtschaft
0.34984
0,35%
Kleidung & Accessoires
0.34808
0,35%
Behälter & Verpackungen
0.31517
0,32%
Forsterzeugnisse
0.30267
0,30%
Landwirtschaft
0.28186
0,28%
Telekommunikation
0.10186
0,10%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund beträgt seit dem 3.3.2026 -7,18% (entspricht -7,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
13.3.2026 - 20.3.2026
-1,17%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.3.2026 - 20.3.2026
-7,18%-7,18%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,72%Thesaurierend2,8 Mrd. €22.05.13
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,71%Ausschüttend2,8 Mrd. €11.12.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,90%Thesaurierend2,8 Mrd. €07.09.23
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund1,70%Thesaurierend2,8 Mrd. €10.05.17
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund0,61%Ausschüttend2,8 Mrd. €21.10.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?

Welche Kosten fallen beim FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund an?

Schüttet der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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