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PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,21 Mrd. €
Positionen
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342
Auflage
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31.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund wurde am 31. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,35 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Emanuele Ravano, Andrew Thomas Balls, Lorenzo Pagani, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IE
Irland
DK
Dänemark
AU
Australien
IT
Italien
SI
Slowenien
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
ES
Spanien
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
342
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund machen 63,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Buxl Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 4%
10 Year Treasury Note Future June 25
France (Republic Of) 3.25%
France (Republic Of) 3.25%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,27%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Aktuelle Rendite
3,14%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -5,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,00€ an Gewinn erzielt, also +0,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund beträgt seit dem 31.10.2023 0,60% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,98% | -5,98% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,60% | +0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund
Volatilität
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9,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,13%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-15,13%
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund?
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