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PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,21 Mrd. €
Positionen
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392
Auflage
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31.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund wurde am 31. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,21 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Govt(GrFrNet)Ov15Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,21 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,42 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Emanuele Ravano, Andrew Thomas Balls, Lorenzo Pagani, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
AU
Australien
SI
Slowenien
SA
Saudi-Arabien
CA
Kanada
AR
Argentinien
CH
Schweiz
RO
Rumänien
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
THB
Thailändischer Baht
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
392
0
261
131
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,60%Aktuelle Rendite
3,47%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -7,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund beträgt seit dem 31.10.2023 -1,20% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,92% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,44% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,55% | -5,54% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,20% | -0,40% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund
Volatilität
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8,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-17,20%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Mercer Euro Nominal Bond Medium Duration Fund | 0,08% | Thesaurierend | 984 Mio. € | 01.06.16 | |
| Mercer Euro Nominal Bond Medium Duration Fund | 0,53% | Thesaurierend | 984 Mio. € | 08.05.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Euro Long Average Duration Fund?
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